PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
39.9%
Finansman Bonosu
16.1%
Tahvil/Bono BPP
14.4%
Devlet Tahvili
10.9%
Vadeli Mevduat TL
7.9%
khtl
5.5%
Özel Sektör Tahvili
2.1%
Özel Sektör Kira Sertifikası
1.8%
Vadeli Mevduat
1.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 313 günde elde ettiği %74.0 getiri, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu, fonun yüksek riskli bir portföyde yer alması durumunda sürdürülebilir bir performansın garantisi değildir.
◆Fonun Riski 2/7 olarak değerlendirilmektedir ki bu, piyasa risklerine karşı orta düzeyde hassasiyet anlamına gelir. Ancak, %5.41'lik aylık getiri yüksek bir oran olduğundan, yatırımcıların risk toleransını dikkatle değerlendirmesi gerekmektedir.
◆Fonun en büyük varlık segmenti olan Ters Repo %39.86 ile bulunmaktadır. Bu durum, fonun faiz oranlarındaki düşüşlerden daha fazla faydalanmaya çalıştığını göstermektedir. Bu stratejinin uzun vadede sürdürülebilirliği belirsizdir.
◆Fonun RSI değeri 85.7 olarak aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, piyasa koşullarının fon için mevcut değerini olduğundan daha yüksek algıladığımızı gösterir ve potansiyel bir düzeltme sinyali olarak yorumlanabilir.
◆Fonun Benchmark Kazanma Oranı %78.6 iken, Mevduat Fonu'nun aylık getiri oranı yaklaşık %3.54'tür. Bu fark, fonun daha yüksek getiri hedeflemesi ve bunun için daha yüksek risk alması anlamına gelir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun yüksek RSI değeri (%85.7) nedeniyle, portföyün risk profilini gözden geçirmek ve aşırı alım durumunu azaltmak için küçük bir oranlı satım işlemi başlatılmalıdır. Örneğin, portföyün %5'i kadar pozisyon satılabilir.
02Fonun faiz üstü kazanç skorunun negatif olması (-0.09) nedeniyle, fonun performansının banka faiz oranının altında kaldığı göz önünde bulundurularak, fonun portföyünün içindeki tahvil ve bono oranları gözden geçirilmelidir. %5-10 arasında bir oranda tahvilin payı artırılabilir.
03Fonun getiri eğilimleri mevsimsel olarak Temmuz ayında daha yüksek, Mayıs ayında ise daha düşük getiri sağlamaktadır. Bu nedenle, portföy yönetim stratejisinde mevsimsel etkileri dikkate alarak, Temmuz ayında portföyün bir kısmını piyasanın yükseliş beklentisiyle artırılabilir ve Mayıs ayında ise portföyde güvenlik önceliği verilerek tahvil veya bono ağırlığı artırılabilir.
FON ÖZETİ
📊 #GO6 | ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.41% - Toplam (313 gün): +74.0% - 6 Aylık Ort: %5.14 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺5.19B | 4.165 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %40 | Finansman Bonosu %16 | Tahvil/Bono BPP %14 🔍 ANALİZ • Fonun 313 günde elde ettiği %74.0 getiri, yatırımcı beklentilerini önemli ölçüde aşmaktadır. Bu, fonun yüksek riskli bir portföyde yer alması durumunda sürdürülebilir bir performansın garantisi değild… • Fonun Riski 2/7 olarak değerlendirilmektedir ki bu, piyasa risklerine karşı orta düzeyde hassasiyet anlamına gelir. Ancak, %5.41'lik aylık getiri yüksek bir oran olduğundan, yatırımcıların risk tolera… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun yüksek RSI değeri (%85.7) nedeniyle, portföyün risk profilini gözden geçirmek ve aşırı alım durumunu azaltmak için küçük bir oranlı satım işlemi başlatılmalıdır. Örneğin, portföyün %5'i kadar pozisyon satılabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.