FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
63.2%
BYF
19.3%
Yabancı Yatırım Fonu
9.3%
Diğer
5.3%
Ters Repo
1.7%
Vadeli Mevduat TL
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 292 günde %214.86 getirisi, yatırımcıların beklentilerini aşan bir performans sergiliyor. Ancak, bu yüksek getiri yüksek riskle eşlik ediyor.
◆Fonun portföyünün %63.18’i yabancı BYF’lerden oluşuyor. Bu durum, fonun küresel piyasalara maruz kalımını ve dolayısıyla volatilite riskini artırıyor.
◆RSI değeri 71.5 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu durum, varlık fiyatlarının kısa vadede bir düzeltme yapma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.
◆Fonun benchmark performansı (%53.8), fonun kendi getirisinden (214.86%) düşük. Bu, fon yöneticisinin piyasayı tahmin etmede zorlandığını veya yanlış stratejiler uyguladığını gösterebilir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %41.86 olup oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların önemli miktarda sermaye kaybı yaşaması anlamına gelebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, pozisyonu gözden geçirmek ve kısmi veya tamamen satış yaparak karı kılmak faydalı olabilir.
02Fonun portföyünün önemli bir bölümü yabancı BYF’lerden oluşuyor. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda küresel piyasaların genel performansına dikkat etmek ve buna göre portföyde ayarlamalar yapmak önemlidir.
03Fonun getiri potansiyelini düşürmek ve riskini yönetmek için, stop-loss emirleri kullanarak zararı sınırlamak ve düzenli olarak portföyün performansını değerlendirmek gerekmektedir.
FON ÖZETİ
📊 #GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +22.07% - Toplam (292 gün): +214.86% - 6 Aylık Ort: %16.53 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺5.91B | 24.272 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %63 | BYF %19 | Yabancı Yatırım Fonu %9 🔍 ANALİZ • Fonun 292 günde %214.86 getirisi, yatırımcıların beklentilerini aşan bir performans sergiliyor. Ancak, bu yüksek getiri yüksek riskle eşlik ediyor. • Fonun portföyünün %63.18’i yabancı BYF’lerden oluşuyor. Bu durum, fonun küresel piyasalara maruz kalımını ve dolayısıyla volatilite riskini artırıyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun RSI değeri aşırı alım bölgesinde olduğundan, pozisyonu gözden geçirmek ve kısmi veya tamamen satış yaparak karı kılmak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.