FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı BYF
64.9%
BYF
19.4%
Yabancı Yatırım Fonu
9.7%
Diğer
4.0%
Vadeli Mevduat TL
2.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 319 günde %105.3 getiri ile yüksek bir performans sergilese de, son aylarda (%-32.53 aylık getiri) önemli bir düşüş yaşamaktadır.
◆Portföyün %64.91’i yabancı BYF’den oluşmakla birlikte, vadeli mevduat TL’ye olan yatırım miktarı (%2.05) oldukça düşüktür ve portföyde çeşitlilik riskini artırmaktadır.
◆Fonun ‘Max Drawdown’ değeri %50.43 olup, bu da yatırımcıların portföy değerinde ciddi kayıplar yaşama potansiyelini göstermektedir.
◆Benchmark’e kıyasla (%46.7 oranında) fonun getiri performansı düşüktür, özellikle altın fonu segmentinde yaşanan %-12.06’lık olumsuz getiri fonun performansı üzerinde baskı yaratmaktadır.
◆Fonun Evolver skorunda (0.54) yaşanan düşüş ve momentumda (-1.47%) görülen zayıflama, yatırımcıların dikkatli olmasını gerektirmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %-32.53 seviyesinde seyretmeye devam ettiği için, fonun risk toleransına uygun olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi önemlidir.
02Yabancı BYF’nin portföydeki ağırlığına (%64.91) dikkat çekilmelidir. Portföydeki çeşitliliği artırmak ve riskleri azaltmak için farklı varlık sınıflarına yönelik yatırım fırsatları değerlendirilmelidir.
03Fonun ‘Max Drawdown’ değeri %50.43’te bulunmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların portföyde bulunan varlıkların potansiyel dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olması ve stop-loss emirleri kullanılması tavsiye edilir.
FON ÖZETİ
📊 #GMC | TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -32.53% - Toplam (319 gün): +105.3% - 6 Aylık Ort: %6.32 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.32+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺3.75B | 22.835 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı BYF %65 | BYF %19 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fon, son 319 günde %105.3 getiri ile yüksek bir performans sergilese de, son aylarda (%-32.53 aylık getiri) önemli bir düşüş yaşamaktadır. • Portföyün %64.91’i yabancı BYF’den oluşmakla birlikte, vadeli mevduat TL’ye olan yatırım miktarı (%2.05) oldukça düşüktür ve portföyde çeşitlilik riskini artırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %-32.53 seviyesinde seyretmeye devam ettiği için, fonun risk toleransına uygun olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.