SERBEST ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.3%
Yabancı Yatırım Fonu
6.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (%55.0) benchmark'a (%60.0) göre geride kalmış olup, getiri potansiyelini tam olarak gerçekleştirememiş.
◆Aylık getiride (-11.68%) önemli bir negatif değer bulunmakta, bu da yatırımcı performansı açısından olumsuz bir gösterge.
◆Hisse senedi ağırlıklı portföyün (%93.31) riskli bir yapıda olduğu ve piyasa hareketliliğine karşı yüksek hassasiyete sahip olduğu gözlemleniyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.19) mevduat getirisine (%3.54) göre hala üstün olsa da, yatırım hedeflerine ulaşma açısından yeterli bir seviyede olmayabilir.
◆Max Drawdown'ın (%14.87) portföydeki potansiyel kaybın maksimum seviyesini gösterdiği ve yatırımcı risk toleransını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi olumsuz yönde devam ettiği için, bir sonraki ayı değerlendirmeden önce, portföydeki hisse senedi ağırlığını %5 azaltıp, daha az riskli yatırım araçlarına yönelmek düşünülebilir.
02Fonun 'Evolver' analizine göre Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-0.3) olup, bu durum fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağlaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, fonu yakından takip etmek ve piyasa koşulları değiştikçe yeniden değerlendirmek önemlidir.
035 gün üst üste negatif kapanış sinyali gelmiş durumda. Bu nedenle, portföyde belirli bir zarar limiti belirlemek ve bu limite ulaşıldığında pozisyonları yeniden gözden geçirmek, yatırımcıyı olası daha fazla kayıplardan koruyabilir.
FON ÖZETİ
📊 #GLG | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -11.68% - Toplam (323 gün): +55.0% - 6 Aylık Ort: %5.19 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.19+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺35M | 448 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Yabancı Yatırım Fonu %7 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (%55.0) benchmark'a (%60.0) göre geride kalmış olup, getiri potansiyelini tam olarak gerçekleştirememiş. • Aylık getiride (-11.68%) önemli bir negatif değer bulunmakta, bu da yatırımcı performansı açısından olumsuz bir gösterge. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi olumsuz yönde devam ettiği için, bir sonraki ayı değerlendirmeden önce, portföydeki hisse senedi ağırlığını %5 azaltıp, daha az riskli yatırım araçlarına yönelmek düşünülebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.