HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.6%
Tahvil/Bono TPP
6.0%
Ters Repo
4.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 260 günde %62.93 getirisiyle gayet iyi performans sergilemiş olup, genel piyasada yaşanan artışlardan önemli ölçüde faydalanmıştır.
◆Hisse senedi yoğun portföy yapısı (%89.58) yatırımcıya yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda piyasa riskine karşı daha yüksek hassasiyete sahip olmasını sağlamaktadır.
◆Aylık getiri oranı %14.97 olup, 6 aylık ortalama getirisi %5.26'dır. Bu, fonun piyasadaki dalgalanmalardan etkilenerek yüksek getiri sağladığını göstermektedir.
◆Fonun stopajı bulunmamaktadır ve valör de henüz belirlenmemiştir. Bu durum, yatırımcıya başlangıçta elde ettiği tüm getirilerin, herhangi bir kesinti olmadan yatırımcının kontrolüne geçmesini sağlamaktadır.
◆Benchmark oranının %41.7 olması, fonun piyasaya göre daha iyi performans gösterdiğini, ancak yine de benchmark'un gerisinde olduğunu göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy yapısı riskli olduğu için, yatırımcı portföyündeki toplam varlık miktarını düzenli olarak gözden geçirmeli ve riske karşı pozisyonunu ayarlamalıdır.
02Fonun aylık getiri oranının yüksek olması, yatırımcıya aylık getiriyi düzenli olarak değerlendirerek, yatırım stratejisini buna göre ayarlaması için bir fırsat sunmaktadır.
03Fonun temmuz ve ağustos aylarında getirisi düşmüş olup, piyasada olası bir düşüş beklentisiyle, portföyün ağırlığını daha dengeli bir hale getirmek için tahvil/bono TPP'lerine yoğunlaşılabilir.
FON ÖZETİ
📊 #GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +14.97% - Toplam (260 gün): +62.93% - 6 Aylık Ort: %5.26 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺46M | 1.432 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Tahvil/Bono TPP %6 | Ters Repo %4 🔍 ANALİZ • Fon, 260 günde %62.93 getirisiyle gayet iyi performans sergilemiş olup, genel piyasada yaşanan artışlardan önemli ölçüde faydalanmıştır. • Hisse senedi yoğun portföy yapısı (%89.58) yatırımcıya yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda piyasa riskine karşı daha yüksek hassasiyete sahip olmasını sağlamaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy yapısı riskli olduğu için, yatırımcı portföyündeki toplam varlık miktarını düzenli olarak gözden geçirmeli ve riske karşı pozisyonunu ayarlamalıdır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.