HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.8%
Yabancı Yatırım Fonu
10.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 322 günde toplam getirisi %40.7 olmasına rağmen, aylık getirisi (-6.67) negatif seyrediyor. Bu, fonun mevcut performansının uzun vadeli başarıyı garanti etmediğini gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %89.79'u hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş. Hisse senedi piyasasının oynaklığı nedeniyle, fonun getirisi de oynak olabilir.
◆Fonun yönetimi, 40.7 puanla düşük bir değerlendirme alıyor. Bu, yönetim ekibinin yatırım stratejisi ve performansı ile ilgili gözlemlere işaret ediyor.
◆Fonun Max Drawdown oranı %15.8 ile orta seviyede. Bu, yatırımcı portföyünün potansiyel kayıpları sınırlıyor ancak yine de önemli riskler içeriyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-0.68) negatif, bu da fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor. Yatırımcılar daha iyi getiriler aramalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük portföy analizine katılarak, fonun negatif aylık getirisi ve düşük Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun devam edip etmediğini değerlendirin. Bu, portföyün yeniden dengelenmesi veya azaltılması gerekip gerekmediğine karar vermenize yardımcı olabilir.
02Hisse senedi yoğun portföyünün riskini azaltmak için, fonun yabancı yatırım fonu içerdiği oranı %10.21'de kalmasını sağlayın. Yabancı piyasalara çeşitlilik eklemek, riski dağıtmanıza yardımcı olabilir.
03Fonun aylık getirisi ve benchmark getirisi arasındaki farkı (benchmark kazanma oranı %46.7 - mevduat %3.54) yakından takip edin. Bu fark, fonun etkinliğini ve yatırımcı geri dönüşünü değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -6.67% - Toplam (322 gün): +40.7% - 6 Aylık Ort: %6.38 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.38+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺15M | 752 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %90 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fonun 322 günde toplam getirisi %40.7 olmasına rağmen, aylık getirisi (-6.67) negatif seyrediyor. Bu, fonun mevcut performansının uzun vadeli başarıyı garanti etmediğini gösteriyor. • Fonun portföyünün %89.79'u hisse senedi ile yoğun bir şekilde yerleştirilmiş. Hisse senedi piyasasının oynaklığı nedeniyle, fonun getirisi de oynak olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük portföy analizine katılarak, fonun negatif aylık getirisi ve düşük Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun devam edip etmediğini değerlendirin. Bu, portföyün yeniden dengelenmesi veya azaltılması gerekip gerekmediğine karar vermenize yardımcı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.