HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
83.6%
Yabancı Yatırım Fonu
16.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 295 gün içinde %47.68 gibi yüksek bir toplam getiriyi (CAGR) elde etmiş, ancak bu getiri diğer benzer fonlara kıyasla daha düşük bir değerdir.
◆Portföyün %83.58'i hisse senedi olarak dağıtılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu yatırımcılara daha yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda daha yüksek bir risk seviyesine işaret etmektedir.
◆Fonun aylık getiri oranı %17.13 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getiri %5.07'dir. Bu durum, getirinin mevsimsel dalgalanmalardan etkilendiğini gösterebilir.
◆Fonun RSI değeri 66.4 olup, bu durum piyasada nötr bir pozisyonda olduğunu, ancak önemli bir alım veya satım sinyali olmadığını da göstermektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %15.8 olup, bu da portföyde yaşanan en yüksek kayıp miktarını temsil etmektedir. Bu, yatırımcıların risk yönetimi stratejileri açısından dikkate alması gereken bir noktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranı, benchmark (mevduat %3.54) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha yüksektir. Bu nedenle, yatırımcılar getirinin sağladığı avantajı değerlendirerek portföylerinde bu fonu daha da artırabilirler.
02Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.07'dir. Bu oran, yatırımcıların fonu değerlendirirken orta vadeli getiri beklentilerini göz önünde bulundurmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar fonun performansını yakından takip etmeli ve gerektiğinde portföyde yeniden dengelendirme yapmalıdır.
03Fonun FaizÜstü Kazanç Skoru negatif (-0.3) olup, bu durum fonun banka faizinin bile altında getiri sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcılar bu fonu benzer getiri oranlarına sahip diğer fırsatlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirmeli ve portföyde bu fona yer veren stratejilerini gözden geçirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +17.13% - Toplam (295 gün): +47.68% - 6 Aylık Ort: %5.07 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺20M | 794 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %84 | Yabancı Yatırım Fonu %16 🔍 ANALİZ • Fon, 295 gün içinde %47.68 gibi yüksek bir toplam getiriyi (CAGR) elde etmiş, ancak bu getiri diğer benzer fonlara kıyasla daha düşük bir değerdir. • Portföyün %83.58'i hisse senedi olarak dağıtılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu yatırımcılara daha yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda daha yüksek bir risk seviyesine işaret etmek… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranı, benchmark (mevduat %3.54) ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha yüksektir. Bu nedenle, yatırımcılar getirinin sağladığı avantajı değerlendirerek portföylerinde bu fonu daha da artırabilirler. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.