DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
60.5%
Hisse Senedi
15.2%
osdb
9.2%
Ters Repo
5.4%
Diğer
5.3%
Yabancı BYF
2.9%
Tahvil/Bono TPP
1.6%
Döviz Mevduat
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 313 günde %139.2 getirisiyle yüksek bir potansiyele sahip olsa da, bu getiri önemli bir volatilitenin (çalkantının) göstergesidir. Yüksek risk profilini (6/7) ve %15.9'luk maksimum düşüşü dikkate almak gerekir.
◆Yabancı hisse senedi varlıklarının %60.47'lik ağırlığı, fonun dolar kuruna karşı hassas olmasına işaret ediyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar fon getirisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
◆Benchmark'e kıyasla Altın Fonu'nun (%-12.06) daha iyi performans göstermesi, fonun belirli varlık türlerine olan bağlılığını ve yatırım stratejisindeki çeşitlendirme başarısızlığını gösteriyor olabilir.
◆Fonun 'yavaş toparlanma' özelliği, olumsuz piyasa koşullarında getirilerin beklenilen seviyeye ulaşmasında gecikmelere neden olabilir. Bu, uzun vadeli yatırımcılar için bir risk oluşturabilir.
◆En iyi performansı Nisan ayında göstermesi (ortalama %23.0) mevsimsel etkileri düşündürür. Yatırım kararları alırken bu mevsimsel eğilimler dikkate alınmalıdır.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri %4.74 seviyesinde olsa da, 6 aylık ortalama getiri %6.69 olduğu için fonun performansını yakından takip etmek ve portföyde yerini değerlendirmek önemlidir.
02Dolar kurundaki olası yükselişlere karşı fonun pozisyonunu gözden geçirin. Özellikle yabancı hisse senedi ağırlığının yüksek olması nedeniyle dikkatli olunmalı.
03Max Drawdown'un %15.9 olması, yatırımcıyı büyük kayıplara karşı hazırlıklı olmaya yönlendirmeli. Bu nedenle, stop-loss emirlerini kullanarak riski yönetmek ve piyasa koşullarına göre stratejiyi ayarlamak faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #GBV | GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.74% - Toplam (313 gün): +139.2% - 6 Aylık Ort: %6.69 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺2.77B | 24.324 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %60 | Hisse Senedi %15 | osdb %9 🔍 ANALİZ • Fon, son 313 günde %139.2 getirisiyle yüksek bir potansiyele sahip olsa da, bu getiri önemli bir volatilitenin (çalkantının) göstergesidir. Yüksek risk profilini (6/7) ve %15.9'luk maksimum düşüşü dik… • Yabancı hisse senedi varlıklarının %60.47'lik ağırlığı, fonun dolar kuruna karşı hassas olmasına işaret ediyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar fon getirisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri %4.74 seviyesinde olsa da, 6 aylık ortalama getiri %6.69 olduğu için fonun performansını yakından takip etmek ve portföyde yerini değerlendirmek önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.