HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
93.2%
BYF
3.5%
Yabancı Yatırım Fonu
2.7%
Diğer
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun toplam getirisi (295 gün) %44.14 olmasına rağmen, aylık getirisi (%13.7) faiz üstü kazanç oranının (Yield) altında seyrediyor. Bu durum, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorlanabileceğini işaret ediyor.
◆Portföyün %93.2'si hisse senedi ağırlıklı olduğu için, piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyette. Max Drawdown (%19.17) de bu hassasiyetin bir göstergesi.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.34) benchmark olan mevduat getirisine (%3.54) göre daha yüksek. Ancak, bu farkın sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunmalı.
◆Fonun 'Evolver' skoru ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.34) negatif değerde. Bu, fonun riskten korunma yeteneğinin zayıf olduğunu ve piyasadaki olumsuz gelişmelerden beklenen oranda etkileniyor olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun 'Momentum' skoru (3.31%) güçleniyor olsa da, bu güçlenmenin geçici olup olmayacağını belirlemek için daha fazla veri analizine ihtiyaç var. Yoğun hisse senedi portföyü, momentumun ani değişmesine zemin hazırlayabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi, faiz oranı üzerindeki performansı göz önüne alındığında, portföydeki hisse senedi miktarını (%93.2) yeniden değerlendirmek faydalı olabilir. Belki de çeşitlendirmeyi artırmak ve riski azaltmak adına farklı varlık sınıflarına yönelmek gerekebilir.
02Hisse senedi piyasasında yaşanan dalgalanmalarla başa çıkabilmek için, fonun aylık getirisi %13.7'nin üzerinde kalabilmesi için, risk toleransınızı yeniden gözden geçirin ve portföyünüzü buna göre ayarlayın. Yüksek volatiliteye maruz kalmak istiyorsanız, daha agresif stratejiler değerlendirebilirsiniz.
03Stopajın bulunmaması (%None) nedeniyle elde edilen getirilerin vergi avantajlı kullanılması mümkün. Bu durumun, uzun vadeli yatırım stratejisinde dikkate alınması faydalı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.7% - Toplam (295 gün): +44.14% - 6 Aylık Ort: %5.34 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺225M | 1.785 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | BYF %3 | Yabancı Yatırım Fonu %3 🔍 ANALİZ • Fonun toplam getirisi (295 gün) %44.14 olmasına rağmen, aylık getirisi (%13.7) faiz üstü kazanç oranının (Yield) altında seyrediyor. Bu durum, fonun yatırımcıların beklentilerini karşılamada zorlanabi… • Portföyün %93.2'si hisse senedi ağırlıklı olduğu için, piyasa dalgalanmalarına karşı yüksek hassasiyette. Max Drawdown (%19.17) de bu hassasiyetin bir göstergesi. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi, faiz oranı üzerindeki performansı göz önüne alındığında, portföydeki hisse senedi miktarını (%93.2) yeniden değerlendirmek faydalı olabilir. Belki de çeşitlendirmeyi artırmak ve riski azaltmak adına farklı varlık sınıflarına yönelmek gerekebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.