HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
95.3%
BYF
2.6%
Yabancı Yatırım Fonu
2.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 322 günde %43.05 getirisi pozitif olsa da, son 30 günlük AFO benchmark'ı %-12.06 getirisi ile önemli ölçüde geride kalıyor. Bu durum, fonun belirli bir dönemde yatırımcı beklentilerini karşılamada zorlandığını gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %95.26'sı hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonu piyasadaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor. %19.17'lik maksimum düşüş değeri, bu hassasiyeti destekliyor.
◆Fonun aylık getirisi %-4.0 negatifken, 6 aylık ortalama aylık getirisi %6.7 pozitif. Bu, fonun performansı içerisinde kısa vadeli düşüşlerin uzun vadeli getiri potansiyeli ile dengelendiğini işaret ediyor.
◆Faiz Üstü Kazanç (Yüksek Getiri) Skoru -0.42 olarak negatif olup azalıyor. Bu, fonun banka faiz oranlarının bile üzerinde bir getiriyi sağlayamadığını ve diğer yatırım araçlarına kıyasla yetersiz kaldığını gösteriyor.
◆Fonun 'zorlu' bir ortamda olduğunu gösteren 'Regime' değerlendirmesi ve Calmar indeksi 1.76 (düşük) değerine sahip olması, yatırımcıların risk toleransının düşük olabileceğini ve fonun getiri potansiyelinin sınırlı olabileceğini belirtiyor.
DEXTER ANALİZİ
01Gün boyunca, fonun hisse senedi yoğunluğunun yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, portföydeki hisse senedi miktarını azaltmayı veya alternatif yatırım araçlarına yönelmek için bir değerlendirme yapın.
02Aylık getiri %-4.0 negatif seviyede olduğunda, fonun performansının iyileşme göstermesi için minimum 6 aylık getirinin %7.5'e ulaşması durumunda, pozisyonu gözden geçirin.
03Max Drawdown %19.17 ile yüksek seviyelerde olduğundan, portföyünüzün risk toleransınıza uygun olup olmadığını değerlendirin ve piyasadaki belirsizlikleri dikkate alarak pozisyonu azaltmayı düşünün.
FON ÖZETİ
📊 #GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.0% - Toplam (322 gün): +43.05% - 6 Aylık Ort: %6.7 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.7+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺211M | 1.724 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %95 | BYF %3 | Yabancı Yatırım Fonu %2 🔍 ANALİZ • Fonun 322 günde %43.05 getirisi pozitif olsa da, son 30 günlük AFO benchmark'ı %-12.06 getirisi ile önemli ölçüde geride kalıyor. Bu durum, fonun belirli bir dönemde yatırımcı beklentilerini karşılama… • Fonun portföyünün %95.26'sı hisse senedi yatırımına ayrılmış olup, bu yüksek hisse senedi yoğunluğu, fonu piyasadaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor. %19.17'lik maksimum düşüş değeri,… 💡 DEĞERLENDİRME Gün boyunca, fonun hisse senedi yoğunluğunun yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, portföydeki hisse senedi miktarını azaltmayı veya alternatif yatırım araçlarına yönelmek için bir değerlendirme yapın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.