SERBEST ŞEMSIYE FONU
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Kıymetli Maden
62.9%
Hisse Senedi
32.0%
Diğer
2.4%
Yabancı Hisse
1.9%
Ters Repo
0.5%
Tahvil/Bono TPP
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisinin -27.66% olması, yatırımcıların beklediği getiriyi karşılamakta yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun mevcut varlık dağılımı ve piyasa koşulları ile uyumsuz olabilir.
◆Portföyün %62.92'lik kısmı değerli metallerden oluşuyor. Bu durum, yatırımcıların riskten korunma stratejisine odaklandığını ancak bu stratejinin getiride düşüklere yol açabileceğini işaret ediyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanmamış durumda. Bu verinin incelenmesi, fonun son dönemdeki performansını daha iyi anlamak için kritik önem taşıyor.
◆Fonun toplam getirisi (43 gün) %-25.69 olmasına rağmen, benchmark olarak kullanılan mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında önemli bir fark var. Bu durum, fonun yatırımcıya getirdiği değeri sorgulanabilir hale getiriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %32.05 olarak oldukça yüksek. Bu, yatırımcıların portföyünde oluşabilecek büyük kayıplara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri oranının -27.66% olması nedeniyle, fonun portföyünde altın oranının azaltılması veya hisse senedi ağırlığının artırılması hususunda yönetimle görüşmek faydalı olacaktır.
02Fonun RSI değeri 28.5 (Aşırı Satım) olmasına rağmen, EVOLVER analizi momentumun zayıfladığını gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların portföylerindeki pozisyonları gözden geçirmesi ve gerektiğinde zararları durdurma (stop-loss) emirleri kullanması önerilir.
03Fonun Calmar oranı -4.7 olup, piyasa getirilerine göre getirisi düşük kalıyor. Bu durum, yatırımcıların fonu değerlendirirken benzer getirileri sunan alternatiflere yönelmesi gerektiği anlamına gelebilir.
FON ÖZETİ
📊 #FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -27.66% - Toplam (43 gün): -25.69% - 6 Aylık Ort: %? - 43 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺10.74B | 11.554 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Kıymetli Maden %63 | Hisse Senedi %32 | Diğer %2 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisinin -27.66% olması, yatırımcıların beklediği getiriyi karşılamakta yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu durum, fonun mevcut varlık dağılımı ve piyasa koşulları ile uyumsuz olabilir. • Portföyün %62.92'lik kısmı değerli metallerden oluşuyor. Bu durum, yatırımcıların riskten korunma stratejisine odaklandığını ancak bu stratejinin getiride düşüklere yol açabileceğini işaret ediyor. 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri oranının -27.66% olması nedeniyle, fonun portföyünde altın oranının azaltılması veya hisse senedi ağırlığının artırılması hususunda yönetimle görüşmek faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.