DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
gykb
35.9%
Hisse Senedi
20.7%
Yabancı Yatırım Fonu
17.4%
Diğer
10.2%
gsykb
8.4%
Finansman Bonosu
7.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 323 günde elde ettiği %81.31 getiri, yatırımcılar için önemli bir başarıdır ancak son aylarda (-4.66%) düşüş yaşanmaktadır.
◆Portföyün %35.87'sini oluşturan KYKB varlıkları, fonun en büyük yatırım alanıdır ve portföyün performansını doğrudan etkilemektedir.
◆Benchmark'e kıyasla fonun %73.3 oranında kazanan olması, stratejinin etkinliğini göstermekle birlikte, altın fonu performansı ile karşılaştırıldığında bir gerileme olduğunu işaret etmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri olan %6.98, piyasa volatilitesi durumunda önemli kayıplara neden olabilir. Bu, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak dikkat etmelerini gerektirmektedir.
◆Fonun mevsimsel performansı, Nisan ayında ortalama %10.0 getiri ile öne çıkarken, Haziran ayında ortalama %-1.8 kayıp yaşaması, yatırım stratejisinin farklı dönemlerde farklı sonuçlar verebileceğini göstermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük olarak fonun portföy dağılımını kontrol edin ve KYKB'nin payının beklentilerinizi aşıp aşmadığını değerlendirin. Aşırı pozisyonlama durumunda, portföyün çeşitlendirilmesini sağlamak amacıyla yeniden dengelenmeyi düşünün.
02Son 6 aylık ortalama aylık getirisi olan %5.09 ile karşılaştırıldığında, mevcut aylık getiri olan %-4.66'lık düşüşe dikkat edin. Bu durum, kısa vadeli piyasa hareketlerinden etkilenilip etkilenilmediğini analiz edin.
03Fonun Stopaj değeri 'None' olarak belirlenmiş olup, yatırım getirilerinde vergi etkisi olmayacaktır. Ancak, bu durumun yatırım kararlarını etkilemediğinden emin olmak için düzenli olarak vergi stratejilerinizi gözden geçirin.
FON ÖZETİ
📊 #FDG | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.66% - Toplam (323 gün): +81.31% - 6 Aylık Ort: %5.09 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.09+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺128M | 1.201 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: gykb %36 | Hisse Senedi %21 | Yabancı Yatırım Fonu %17 🔍 ANALİZ • Fonun 323 günde elde ettiği %81.31 getiri, yatırımcılar için önemli bir başarıdır ancak son aylarda (-4.66%) düşüş yaşanmaktadır. • Portföyün %35.87'sini oluşturan KYKB varlıkları, fonun en büyük yatırım alanıdır ve portföyün performansını doğrudan etkilemektedir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük olarak fonun portföy dağılımını kontrol edin ve KYKB'nin payının beklentilerinizi aşıp aşmadığını değerlendirin. Aşırı pozisyonlama durumunda, portföyün çeşitlendirilmesini sağlamak amacıyla yeniden dengelenmeyi düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.