FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
btas
27.8%
khtl
20.2%
Hisse Senedi
18.2%
Yabancı Hisse
14.9%
Kamu Kira Sertifikası TL
11.6%
Yabancı Yatırım Fonu
5.6%
BYF
1.5%
Yabancı BYF
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 322 günde %67.7 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.83 ve mevcut aylık getirisi %-1.7 negatif. Bu durum, fonun performansı açısından kısa vadede riskli olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %27.76'sı btk (Beyaz Ciro Tahvilleri) ile, %20.22'si khtl (Kısa Vadeli Tahviller) ile yatırılmış. Bu durum, portföyün genelinde tahvil ağırlıklı bir yapı olduğunu ve enflasyon riskine karşı sınırlı koruma sunduğunu gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %52.77, yani portföy değerinde en fazla %52.77 oranında düşüş yaşanmış. Bu, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak fonu değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor.
◆Fonun Evvolver skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=0.39, Momentum=9.24%) ve Calmar değeri (1.0) dikkate alındığında, portföyün getiri potansiyeli ve risk düzeyi arasında bir denge kurmaya çalıştığı görülüyor. Ancak yüksek yıllık volatilite (%113.8) yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.
◆Fon, Ocak ayında ortalama %11.7 getiri ile en iyi performansını göstermiş, ancak Mart ayında ortalama %-2.8 getiri ile negatif sonuçlar vermiş. Bu mevsimsel eğilim, yatırım stratejilerini değerlendirirken dikkate alınmalı.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük getirisi negatif olan bu fon, yatırımcıların portföylerindeki risk oranlarını gözden geçirmesini ve getiri beklentilerini buna göre ayarlamasını öneririz. Özellikle uzun vadeli yatırım stratejilerine sahip yatırımcılar, portföylerini yeniden dengeler.
02Fonun btk (Beyaz Ciro Tahvilleri) ve khtl (Kısa Vadeli Tahviller) ağırlıklı yapısı nedeniyle, portföyün enflasyona karşı korunmasındaki sınırlılık göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar, enflasyona karşı daha güçlü koruma sağlamak için portföylerine daha fazla hisse senedi veya döviz içeren varlıklar eklemeyi değerlendirebilir.
03Fonun yüksek volatilite (yıllık %113.8) ve Max Drawdown değeri (%52.77) dikkate alındığında, yatırımcılar pozisyon büyüklüklerini dikkatli bir şekilde yönetmeli ve gerektiğinde portföyden çekilme stratejileri geliştirmeli.
FON ÖZETİ
📊 #EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.7% - Toplam (322 gün): +67.7% - 6 Aylık Ort: %4.83 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.83+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺49M | 573 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: btas %28 | khtl %20 | Hisse Senedi %18 🔍 ANALİZ • Fon, son 322 günde %67.7 getiri elde etmiş olmasına rağmen, son 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.83 ve mevcut aylık getirisi %-1.7 negatif. Bu durum, fonun performansı açısından kısa vadede riskli o… • Portföyün %27.76'sı btk (Beyaz Ciro Tahvilleri) ile, %20.22'si khtl (Kısa Vadeli Tahviller) ile yatırılmış. Bu durum, portföyün genelinde tahvil ağırlıklı bir yapı olduğunu ve enflasyon riskine karşı … 💡 DEĞERLENDİRME Günlük getirisi negatif olan bu fon, yatırımcıların portföylerindeki risk oranlarını gözden geçirmesini ve getiri beklentilerini buna göre ayarlamasını öneririz. Özellikle uzun vadeli yatırım stratejilerine sahip yatırımcılar, portföylerini yeniden dengeler. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.