FON SEPETI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
btas
36.2%
Hisse Senedi
19.9%
Yabancı Hisse
15.9%
Kamu Kira Sertifikası TL
11.9%
Yabancı Yatırım Fonu
6.7%
BYF
5.3%
khtl
3.9%
Yabancı BYF
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 295 gün içinde %69.42 oranında toplam getiri elde etmiş olup, bu, yatırımcılar için önemli bir başlangıç noktasıdır.
◆Portföyün %36.21’i Borsa Tahvil ve Bono Fonu (btaş) ile dengelenmiş olup, bu da portföyün genel risk profilini azaltmaya yardımcı olmaktadır.
◆Fonun yüksek volatilite göstermesi (%118.8 yıllık volatilite) ve %52.77 oranında maksimum çöküş değeri, yatırımcıların yüksek riskli bir yatırım seçeneğiyle başa çıkabilecek kapasitesini değerlendirmesini gerektirmektedir.
◆Yönetim ekibinin performansı (Yönetim: 62.4) ve zamanlama becerisi (Zamanlama: 50) genel performansa olumlu katkıda bulunmuş ancak geliştirilebilir alanlar bulunmaktadır.
◆Fonun aylık getirisi (%8.71) benchmark getirisine (%3.54) kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir. Ancak, bu getirinin sürdürülebilirliği dikkatle izlenmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Hemen önümüzdeki 7 gün içinde, portföydeki Btaş oranının %30’un altına düşmesini engelleyecek şekilde Btaş pozisyonlarını gözden geçirin. Risk yönetimi açısından bu önemlidir.
02Son 30 günlük benchmark analizi dikkate alınarak, fonun yüksek volatilite oranını (yıllık %118.8) göz önünde bulundurarak, portföy pozisyonlarını aylık %10’dan fazla bir oranda değiştirmemeye özen gösterin.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun ( FaizÜstüKazançSkoru=0.45) düşüşünü izleyin ve bu durumun portföyün gelecekteki getirilerini nasıl etkileyebileceğini değerlendirin. Bu, yatırım stratejisini yeniden değerlendirme gerekip gerekmediğini belirlemede yardımcı olacaktır.
FON ÖZETİ
📊 #EYT | AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Fon Sepeti Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +8.71% - Toplam (295 gün): +69.42% - 6 Aylık Ort: %5.84 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺57M | 632 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Fon Sepeti Şemsiye Fonu • Portföy: btas %36 | Hisse Senedi %20 | Yabancı Hisse %16 🔍 ANALİZ • Fon, 295 gün içinde %69.42 oranında toplam getiri elde etmiş olup, bu, yatırımcılar için önemli bir başlangıç noktasıdır. • Portföyün %36.21’i Borsa Tahvil ve Bono Fonu (btaş) ile dengelenmiş olup, bu da portföyün genel risk profilini azaltmaya yardımcı olmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Hemen önümüzdeki 7 gün içinde, portföydeki Btaş oranının %30’un altına düşmesini engelleyecek şekilde Btaş pozisyonlarını gözden geçirin. Risk yönetimi açısından bu önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.