DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Özel Sektör Tahvili
36.3%
Ters Repo
18.6%
Tahvil/Bono TPP
17.2%
Yabancı Yatırım Fonu
16.7%
Devlet Tahvili
6.1%
d
5.1%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 294 günlük toplam getirisi %53.5 olup, bu da piyasa ortalamasının oldukça üzerindedir. Ancak, benchmark performansının (%15.4) bu yüksek getiriyi desteklemesi beklenmez.
◆Portföyün önemli bir bölümü (%36.28) Özel Sektör Tahvilleri ile dengelenmiştir. Bu, portföyün volatilite riskini artırabilir. Ayrıca, Ters Repo'nun (%18.57) ağırlığı da likidite açısından dikkatli olunması gereken bir unsurdur.
◆Evolver'ın Faiz Üstü Kazanç Skoru (-3.35) negatif olmasına rağmen, Momentum (4.52%) değerinde bir artış görülmektedir. Bu, uzun vadeli getirilerin olumsuz etkilenme potansiyelini gösterir.
◆Fonun Yıllık Volatilitesi %2.5 olup, Max Drawdown (%0.8) ile kayıpların kontrol altında tutulduğunu gösteriyor. Bu, orta düzeyde bir risk toleransına sahip yatırımcılar için çekici bir özellik olabilir.
◆Fonun Nisan ayında ortalama %3.4 getiri sağlaması, mevsimsel etkiler açısından pozitif bir sinyaldir. Şubat ayında ise benzer bir performans gösterimi, dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi (%6.77) benchmark performansına (mevduat %3.54) kıyasla oldukça yüksektir. Bu nedenle, portföyün çeşitlendirilmesi ve risk profilini daha dikkatli bir şekilde değerlendirmek önemlidir.
02 Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif değerine rağmen Momentum'un güçlenmesi, fonun bir sonraki dönemde daha iyi performans gösterebileceğine dair bir umut verir. Ancak, bu durumu doğrulamak için daha fazla veri ve analiz gerekebilir.
03Fonun portföy dağılımında Özel Sektör Tahvillerine olan ağırlık dikkate alınmalı ve portföyde genel risk profilini daha iyi yönetmek için alternatif yatırım araçlarına yönlendirme yapılması düşünülebilir. Aylık getirilerin yakından takip edilmesi önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #EIB | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +6.77% - Toplam (294 gün): +53.5% - 6 Aylık Ort: %4.22 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺292M | 439 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Özel Sektör Tahvili %36 | Ters Repo %19 | Tahvil/Bono TPP %17 🔍 ANALİZ • Fonun 294 günlük toplam getirisi %53.5 olup, bu da piyasa ortalamasının oldukça üzerindedir. Ancak, benchmark performansının (%15.4) bu yüksek getiriyi desteklemesi beklenmez. • Portföyün önemli bir bölümü (%36.28) Özel Sektör Tahvilleri ile dengelenmiştir. Bu, portföyün volatilite riskini artırabilir. Ayrıca, Ters Repo'nun (%18.57) ağırlığı da likidite açısından dikkatli olu… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi (%6.77) benchmark performansına (mevduat %3.54) kıyasla oldukça yüksektir. Bu nedenle, portföyün çeşitlendirilmesi ve risk profilini daha dikkatli bir şekilde değerlendirmek önemlidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.