DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Özel Sektör Tahvili
34.6%
Ters Repo
20.2%
Yabancı Yatırım Fonu
19.7%
Tahvil/Bono TPP
18.2%
d
4.9%
Devlet Tahvili
2.3%
Özel Sektör Kira Sertifikası
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 321 günde %64.43 oranında getiri sağlarken, 30 günlük benchmark'a göre geride kalmaktadır (%26.7 oranında getiri).
◆Portföyün %34.62'si Özel Sektör Tahvillerine, %20.18'i Ters Repo'lara ayrılmıştır. Bu, yatırım stratejisinin belirli riskli varlıklara yoğunlaşmış olabileceğini gösteriyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.78 iken, aylık getirisi %7.66'dır. Bu durum, getiride değişkenlik gösterdiğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini düşündürmektedir.
◆Fonun RSI değeri 61.0 olarak hesaplanmıştır; bu, piyasa tarafından nötr olarak değerlendirilen bir durum (%⚪) olduğunu ve aşırı alım veya satım sinyali olmadığını işaret etmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %0.91 olarak kaydedılmıştır. Bu, yatırımcıların portföyde yaşadığı en büyük olası zararı temsil etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getiri potansiyelini değerlendirirken, benchmark'a kıyasla performansın altında kalması dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, portföyün risk profili ve yatırım hedefleriyle uyumlu olup olmadığını düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
02Fonun portföy dağılımında Özel Sektör Tahvilleri'ne büyük ağırlık verilmesi, portföyün riskini artırmaktadır. Bu nedenle, yatırımcılar portföy çeşitliliğini artırmak için farklı varlık sınıflarına yatırım yapmayı düşünebilir.
03Fonun FaizÜstüKazançSkoru negatif (-1.65) olup bu durum, fonun banka faizinin bile altında getiri sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcılar bu durumu dikkate alarak alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #EIB | ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +7.66% - Toplam (321 gün): +64.43% - 6 Aylık Ort: %4.78 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺304M | 521 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Özel Sektör Tahvili %35 | Ters Repo %20 | Yabancı Yatırım Fonu %20 🔍 ANALİZ • Fon, son 321 günde %64.43 oranında getiri sağlarken, 30 günlük benchmark'a göre geride kalmaktadır (%26.7 oranında getiri). • Portföyün %34.62'si Özel Sektör Tahvillerine, %20.18'i Ters Repo'lara ayrılmıştır. Bu, yatırım stratejisinin belirli riskli varlıklara yoğunlaşmış olabileceğini gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getiri potansiyelini değerlendirirken, benchmark'a kıyasla performansın altında kalması dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, portföyün risk profili ve yatırım hedefleriyle uyumlu olup olmadığını düzenli olarak gözden geçirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.