DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
74.0%
Yabancı BYF
6.1%
ybkb
5.7%
Yabancı Yatırım Fonu
5.4%
Diğer
4.9%
gykb
4.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 318 günde %43.69 getiri ile yüksek bir performans gösteriyor, ancak bu performans yatırım fonu porsiyonu (EDU) ile karşılaştırıldığında, genel piyasa getirileriyle karşılaştırıldığında daha yüksek bir orana sahiptir.
◆Fonun portföyünün %74.01'i ters repo'ya ayrılmış olup, bu da portföyün risk profilini doğrudan etkilemektedir. Yüksek oranlı risk alımına işaret eder.
◆RSI değeri 72.3 olarak aşırı alım bölgesindedir. Bu durum, fonun fiyatının potansiyel bir düzeltme için yüksek bir risk altında olduğunu gösterir. Aylık getiri %4.71 olmasına rağmen, RSI bu durumu desteklemiyor.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık getirisi yaklaşık %3.54 iken, fonun aylık getirisi %4.71'dir. Bu fark, fonun performansının mevduatın bile üzerinde olduğunu gösterir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %13.42 olup, bu değer potansiyel kayıpların büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Bu oran, ortalama getirilerin önemli ölçüde altında olduğunda, yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurması gerektiğini gösterir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım RSI değeri göz önüne alındığında, 3-5 günlük bir getiride bir düzeltme beklenebilir. Bu nedenle, pozisyonda kısmi bir çıkış yapılması, portföydeki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.
02Fonun portföyünün büyük bir bölümü (yaklaşık %74) ters repo'ya ayrılmış. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlara karşı potansiyel bir hassasiyet yaratmaktadır. 1 aylık periyotla portföydeki pozisyon dağılımını izleyerek, faiz oranlarındaki değişimlere göre pozisyonu yeniden değerlendirmek faydalı olacaktır.
03Fonun en iyi performansı Aralık ayında gerçekleşmiş olup, bu mevsimsel eğilim dikkate alınarak, Ocak ayı için portföy dağılımında küçük bir ayarlama yapılabilir. Örneğin, Aralık ayında performansı yüksek olan varlıklardaki payı artırılabilir.
FON ÖZETİ
📊 #EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.71% - Toplam (318 gün): +43.69% - 6 Aylık Ort: %4.52 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺435M | 671 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %74 | Yabancı BYF %6 | ybkb %6 🔍 ANALİZ • Fon, son 318 günde %43.69 getiri ile yüksek bir performans gösteriyor, ancak bu performans yatırım fonu porsiyonu (EDU) ile karşılaştırıldığında, genel piyasa getirileriyle karşılaştırıldığında daha y… • Fonun portföyünün %74.01'i ters repo'ya ayrılmış olup, bu da portföyün risk profilini doğrudan etkilemektedir. Yüksek oranlı risk alımına işaret eder. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım RSI değeri göz önüne alındığında, 3-5 günlük bir getiride bir düzeltme beklenebilir. Bu nedenle, pozisyonda kısmi bir çıkış yapılması, portföydeki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.