DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Ters Repo
67.6%
Hisse Senedi
20.7%
Yabancı BYF
5.7%
gykb
3.3%
Diğer
2.2%
Yabancı Yatırım Fonu
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 291 günde %36.86 gibi toplam getirisinin, genel piyasa getirisiyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
◆Portföyün %67.6'sinin Ters Repo'ya ayrılması, fonun risk profilini yüksek oranda piyasaya bağımlı hale getiriyor.
◆RSI değeri 70.6 olarak aşırı alım bölgesinde bulunması, yatırımcıların mevcut fiyatın çok yüksek olduğuna dair bir sinyal veriyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun -1.37 olması, getirinin banka faiz oranının bile altında olduğunu ve getirinin beklentilerin altında kaldığını gösteriyor.
◆Max Drawdown'ın %13.42 olması, potansiyel kayıpların önemli bir oranda yatırımın başlangıç değerini aşabileceğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aşırı alım bölgesinde bulunması ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, portföyde bulunan toplam miktar göz önüne alınarak pozisyonun %10-15'i kadar azaltılması değerlendirilebilir.
02Aylık getiri %4.14 ve 6 aylık ort. aylık getiri %4.11 olarak oldukça yüksek, ancak bu durumun sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek için portföyün dağılımı ve benchmark performansı yakından takip edilmelidir.
03Fonun momentumunun ivme kazanması ve mevsimsel olarak Aralık ayında en yüksek performansı göstermesi dikkate alınarak, portföyün dinamik dengelenmesi ve yıl sonuna doğru pozisyonların gözden geçirilmesi faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.14% - Toplam (291 gün): +36.86% - 6 Aylık Ort: %4.11 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺441M | 657 yatırımcı - Risk: 4/7 · Orta 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Ters Repo %68 | Hisse Senedi %21 | Yabancı BYF %6 🔍 ANALİZ • Fonun 291 günde %36.86 gibi toplam getirisinin, genel piyasa getirisiyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. • Portföyün %67.6'sinin Ters Repo'ya ayrılması, fonun risk profilini yüksek oranda piyasaya bağımlı hale getiriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aşırı alım bölgesinde bulunması ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması nedeniyle, portföyde bulunan toplam miktar göz önüne alınarak pozisyonun %10-15'i kadar azaltılması değerlendirilebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.