HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.5%
Tahvil/Bono TPP
6.9%
Yabancı Yatırım Fonu
1.0%
Vadeli Mevduat TL
0.6%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun getirisi (323 gün) piyasa endeksinden (%53.3) düşük. Yüksek riskli bir portföy olmasına rağmen, getiri beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.
◆Fonun stopajı olmadığı belirtilmiş ancak Max Drawdown (%22.67) oldukça yüksek. Bu, yatırımcı için önemli bir risk oluşturmaktadır.
◆Fonun aylık getirisinin (%-5.36) negatif olması ve 6 aylık ort. aylık getirinin (%4.95) bu negatif getiriyi dengelemekte zorlanması endişe vericidir.
◆Portföyün %91.52'sinin hisse senedi olmasına rağmen, fonun getiri performansı hisse senedi piyasasının getirisiyle örtüşmemektedir. Portföyün çeşitlendirilmesiyle getirisi artırılabilir.
◆Fonun Evolver skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.94, Momentum=1.38%) düşüyor ve bu durum, fonun uzun vadeli performansı için olumsuz bir sinyal verebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin uzun bir süredir negatif olması nedeniyle, bir sonraki aya geçmeden önce portföyün yeniden gözden geçirilmesi ve daha agresif bir strateji benimsenmesi değerlendirilmelidir.
02Fonun Max Drawdown değeri (%22.67) yüksek olduğundan, yatırımcı portföyünün büyüklüğünü azaltarak riski sınırlamalıdır. Örneğin, piyasa düşüşü beklentisi olduğunda portföyün %20'si kadarını satılabilir.
03Fonun sinyalleri ( Faiz üstü kazanç skoru negatif ) olumsuz olduğundan, yatırımcılar fonu düzenli olarak izlemeli ve getiri beklentilerini karşılamıyorsa alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.36% - Toplam (323 gün): +22.27% - 6 Aylık Ort: %4.95 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.95+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺320M | 5.261 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Tahvil/Bono TPP %7 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fonun getirisi (323 gün) piyasa endeksinden (%53.3) düşük. Yüksek riskli bir portföy olmasına rağmen, getiri beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. • Fonun stopajı olmadığı belirtilmiş ancak Max Drawdown (%22.67) oldukça yüksek. Bu, yatırımcı için önemli bir risk oluşturmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin uzun bir süredir negatif olması nedeniyle, bir sonraki aya geçmeden önce portföyün yeniden gözden geçirilmesi ve daha agresif bir strateji benimsenmesi değerlendirilmelidir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.