HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
92.6%
Tahvil/Bono TPP
6.2%
Yabancı Yatırım Fonu
0.9%
Vadeli Mevduat TL
0.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 296 günde %26.74 getiri elde ederek, sektör ortalamasının (%57.1) üzerinde performans göstermektedir. Bu, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun ( %92.56) ve seçilen endeksin başarısının bir sonucudur.
◆Fonun aylık getiri oranı %10.84 olup, 6 aylık ort. aylık getiri %4.34'tür. Bu oran, mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, yatırımcılara yüksek bir getiri fırsatı sunmaktadır.
◆Fonun Max Drawdown değeri %22.67'dir. Bu, portföyde görülebilen en yüksek kayıp seviyesini göstermekte ve yatırımcıya potansiyel kayıplar konusunda bilgi sağlamaktadır.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (Evolver), -0.8 olarak negatif değerdedir. Bu, fonun banka faiz oranının altında getiri sağlaması ve yatırımcının banka yerine bu fonu tercih etmesinin risk içerdiğini gösterir.
◆Fonun geçmişteki performansı (doğruluk oranı %11.1) düşük olsa da, son dönemde momentum artışı (Momentum=3.78%) ve Max Drawdown'ın kontrol altında olması yatırımcıya gelecekteki performansı için umut vermektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%92.56) yüksek olması nedeniyle, portföyde risk çeşitlendirmesi amacıyla tahvil veya bono gibi daha düşük riskli varlıkların küçük bir oranına sahip olmak faydalı olabilir.
02Fonun getiri oranının mevduat getirisi (%3.54) altında olması ve Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun negatif olması sebebiyle, yatırımcı portföyünü düzenli olarak gözden geçirmeli ve piyasa koşullarına göre yeniden değerlendirmelidir.
03Fonun en iyi performansı Ocak ayında (%21.9) gerçekleşmiştir. Yatırımcı, piyasa koşullarının ve fonun performansının mevsimsel özelliklerini dikkate alarak portföyüne uygun ayarlamalar yapmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +10.84% - Toplam (296 gün): +26.74% - 6 Aylık Ort: %4.34 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺344M | 5.446 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %93 | Tahvil/Bono TPP %6 | Yabancı Yatırım Fonu %1 🔍 ANALİZ • Fon, 296 günde %26.74 getiri elde ederek, sektör ortalamasının (%57.1) üzerinde performans göstermektedir. Bu, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun ( %92.56) ve seçilen endeksin başarısının bir sonuc… • Fonun aylık getiri oranı %10.84 olup, 6 aylık ort. aylık getiri %4.34'tür. Bu oran, mevduat getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, yatırımcılara yüksek bir getiri fırsatı sunmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun hisse senedi yoğunluğunun (%92.56) yüksek olması nedeniyle, portföyde risk çeşitlendirmesi amacıyla tahvil veya bono gibi daha düşük riskli varlıkların küçük bir oranına sahip olmak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.