SERBEST ŞEMSIYE FONU
TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
btas
52.3%
Hisse Senedi
45.4%
BYF
2.3%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 322 günde elde ettiği %56.94 getiri, benchmark'un (%33.3) üzerinde olmasına rağmen, son 30 günlük Altın Fonu performansı (%-12.06) ile karşılaştırıldığında, faiz üstü getirisi açısından zayıf bir performans sergiliyor.
◆Fonun portföyünün %52.33'ünü btas varlıklarına ait, %45.41'ini hisse senedi varlıklarına ait olmak üzere yoğun bir şekilde hisse senedi piyasasına yatırım yapması, yatırımcı için risk unsurlarını artırmaktadır.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %4.77 olmasına rağmen, aylık getirisi %-8.77 olup, bu durum yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini yeniden değerlendirmesini gerektirmektedir.
◆Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=-0.36 ve Momentum=2.46%) düşüş eğiliminde olup, bu durum fonun uzun vadeli performansında olumsuz etkiler yaratabilir.
◆Fonun maksimum düşüş değeri (%18.15) oldukça yüksek olup, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve portföylerini buna göre ayarlaması gerekmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisi negatif seyretmeye devam ettiği için, önümüzdeki 30 gün içinde getirinin %-5'in altına düşmesi durumunda, portföyden çıkış yapılması önerilir.
02Fonun portföyünün büyük bir kısmını hisse senedi varlıklarına ait olması nedeniyle, piyasa dalgalanmalarına karşı pozisyonu azaltmak ve daha az riskli varlıklara yönlendirmek, portföyü stabilize etmeye yardımcı olabilir.
03Fonun 'Evolver' skorlarındaki düşüş trendini takip ederek, faiz üstü getirisi açısından daha iyi performans gösteren alternatif yatırım araçlarını değerlendirmek, fonun portföyündeki çeşitliliği artırabilir.
FON ÖZETİ
📊 #DNK | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -8.77% - Toplam (322 gün): +56.94% - 6 Aylık Ort: %4.77 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %4.77+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺157M | 168 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: btas %52 | Hisse Senedi %45 | BYF %2 🔍 ANALİZ • Fonun 322 günde elde ettiği %56.94 getiri, benchmark'un (%33.3) üzerinde olmasına rağmen, son 30 günlük Altın Fonu performansı (%-12.06) ile karşılaştırıldığında, faiz üstü getirisi açısından zayıf bi… • Fonun portföyünün %52.33'ünü btas varlıklarına ait, %45.41'ini hisse senedi varlıklarına ait olmak üzere yoğun bir şekilde hisse senedi piyasasına yatırım yapması, yatırımcı için risk unsurlarını artı… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisi negatif seyretmeye devam ettiği için, önümüzdeki 30 gün içinde getirinin %-5'in altına düşmesi durumunda, portföyden çıkış yapılması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.