DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Yabancı Hisse
36.3%
Yabancı BYF
26.1%
Hisse Senedi
14.6%
Ters Repo
11.5%
Yabancı Yatırım Fonu
11.2%
Vadeli Mevduat TL
0.3%
Diğer
0.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 93 günlük toplam getirisi %4.81 olup, bu getiri mevduat getirisi (ortalama %3.54) ve altın fon getirisi (ortalama %3.46) oranında riskli varlıklarla karşılaştırıldığında ortalama bir getiri seviyesindedir.
◆Fonun portföy büyüklüğü 67.7 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 554'tür. Bu, orta düzeyde bir fon olduğunu ve yatırımcı kitlesinin nispeten küçük olduğunu gösterir.
◆Fonun aylık getirisi %5.21 olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi %0.84'tür. Bu, getirilerin istikrarlı ve olumlu bir trend gösterdiğini ancak yüksek bir getiri potansiyeli sunmadığını düşündürmektedir.
◆Fonun RSI değeri 32.7 olup, bu da piyasada nötr bir durum olduğunu (beyaz daire simgesi ile gösterilmektedir) işaret etmektedir. Bu, yatırım fonunun aşırı satılmış veya aşırı alım durumda olmadığını gösterir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %11.22 olup, bu, portföyde yaşanan en yüksek düşüşün %11.22 oranında olduğunu gösterir. Bu değer, portföyün risk profilini değerlendirmek için önemlidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun genel getirisi ve benchmark kazanma oranı (%50.0) göz önüne alındığında, yatırımcıların portföylerinde fonun oranını %10'dan fazla artırmaması önerilir.
02Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (EVOLVER) sürekli olarak negatif (-1.43) değerde seyretmektedir. Bu durum, fonun banka faizinin bile altında getiri sağlaması anlamına gelir. Bu nedenle, yatırımcılar fonun performansı hakkında dikkatli olmalı ve alternatif yatırım seçeneklerini değerlendirmelidir.
03Fonun temettü dağıtım stratejisi ve performansını düzenli olarak (en az 3 ayda bir) izlemek ve portföydeki diğer varlıklarla uyumunu değerlendirmek önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.21% - Toplam (93 gün): +4.81% - 6 Aylık Ort: %0.84 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺68M | 554 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Yabancı Hisse %36 | Yabancı BYF %26 | Hisse Senedi %15 🔍 ANALİZ • Fonun 93 günlük toplam getirisi %4.81 olup, bu getiri mevduat getirisi (ortalama %3.54) ve altın fon getirisi (ortalama %3.46) oranında riskli varlıklarla karşılaştırıldığında ortalama bir getiri sevi… • Fonun portföy büyüklüğü 67.7 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 554'tür. Bu, orta düzeyde bir fon olduğunu ve yatırımcı kitlesinin nispeten küçük olduğunu gösterir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun genel getirisi ve benchmark kazanma oranı (%50.0) göz önüne alındığında, yatırımcıların portföylerinde fonun oranını %10'dan fazla artırmaması önerilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.