BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
45.9%
kba
33.0%
Yabancı Yatırım Fonu
10.0%
ybosb
8.4%
d
2.0%
Döviz Mevduat
0.6%
Vadeli Mevduat TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 293 günde %34.1 getiri ile yüksek bir performans sergilemektedir. Ancak, benchmark'a kıyasla performansı düşük (%7.7) olup, yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlanabilir.
◆Portföyün %45.89'u osdb'den oluşmakla birlikte, diğer varlık sınıflarına (KBA, Yabancı Yatırım Fonu vb.) da yatırım yapmaktadır. Bu çeşitlendirme, riski azaltmaya yardımcı olabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %5.64 olup, 6 aylık ortalama %2.24'tür. Bu, getirinin yatırım dönemine göre değişkenlik gösterebileceğini göstermektedir.
◆Fonun stopaj oranı %None olarak belirtilmiş olup, bu durum yatırımcıların vergi yükünü azaltabilir. Ancak, yatırımcıların vergi stratejilerini göz önünde bulundurması önemlidir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.24 iken, benchmark olan Mevduat'ın aylık getiri oranı yaklaşık %3.54'tür. Bu durum, fonun Mevduat'a kıyasla daha düşük bir performans sergilediğini gösteriyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getiri oranının %5.64 olması ve benchmark'a kıyasla performansı düşük olması nedeniyle, portföydeki pozisyonları düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde yeniden dengelendirmek faydalı olacaktır.
02Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.24'tür. Bu getirinin, yatırımcının risk toleransına ve hedeflerine uygun olup olmadığını değerlendirmek ve gerekirse portföyü ayarlamak önemlidir.
03Fonun yüksek volatilite oranına (yıllık %5.5) rağmen, Max Drawdown %3.12 olarak düşük seyretmesi, portföydeki riskin kontrol altında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcılar piyasa koşullarının değiştiği dönemlerde portföyde risk pozisyonunu artırmayı veya azaltmayı gözden geçirmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #DBH | DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.64% - Toplam (293 gün): +34.14% - 6 Aylık Ort: %2.24 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺989M | 9.116 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %46 | kba %33 | Yabancı Yatırım Fonu %10 🔍 ANALİZ • Fon, 293 günde %34.1 getiri ile yüksek bir performans sergilemektedir. Ancak, benchmark'a kıyasla performansı düşük (%7.7) olup, yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlanabilir. • Portföyün %45.89'u osdb'den oluşmakla birlikte, diğer varlık sınıflarına (KBA, Yabancı Yatırım Fonu vb.) da yatırım yapmaktadır. Bu çeşitlendirme, riski azaltmaya yardımcı olabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getiri oranının %5.64 olması ve benchmark'a kıyasla performansı düşük olması nedeniyle, portföydeki pozisyonları düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde yeniden dengelendirmek faydalı olacaktır. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.