SERBEST ŞEMSIYE FONU
A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.0%
Tahvil/Bono TPP
5.3%
Diğer
3.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun portföyünün %90.95'i hisse senedi varlığına ayrılmış olması, yüksek riskli bir strateji olduğunu gösteriyor. Son 199 günde %39.29 getiri sağlasa da, aylık getiri (-5.13%) negatif seyrediyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.77 olsa da, son 199 günlük getirisi bunu geriletti. Bu durum, yatırımcıların risk iştahındaki bir azalmayı veya fon yönetiminin portföyde geçici ayarlamalar yapmasını yansıtabilir.
◆Fonun RSI değeri 45.1 olup, nötr bir durum (beyaz nokta) olduğunu gösteriyor. Bu, değerdeki önemli bir hareketin potansiyel olduğunu, ancak henüz belirgin bir trendin olmadığını işaret ediyor.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık getirisi %3.54 iken, fonun aylık getirisi (-5.13%) negatif seyrediyor. Bu durum, fonun benchmark'a göre daha düşük performans gösterdiğini gösteriyor.
◆Fonun max drawdown değeri %10.74 olup, bu durum önemli bir portföy kaybını gösteriyor. Bu risk seviyesinin, yatırımcıların risk toleransına uygun olup olmadığını değerlendirmek için dikkate alınması gerekiyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin sürekli olarak negatif seyretmesi nedeniyle, bir sonraki değerleme gününde (Valör: None) fonun portföyünün tekrar gözden geçirilmesini ve risk profilini yeniden değerlendirilmesini öneriyoruz.
02Fonun hisse senedi yoğunluğunun %90.95 olması ve aylık getirisinin negatif olması göz önüne alındığında, yatırımcıların portföyde tahvil veya bono gibi daha az riskli varlıklara yönelmeyi düşünebilmeleri faydalı olabilir.
03Fonun Ocak ayında ortalama %25.8 getiri sağlaması ve Mart ayında ortalama %-5.8 getiri sağlaması mevsimsellik gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcıların portföyün performansını mevsimsel faktörlere göre değerlendirmeleri ve buna göre stratejilerini ayarlamaları önerilir.
FON ÖZETİ
📊 #CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -5.13% - Toplam (199 gün): +39.29% - 6 Aylık Ort: %5.77 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.77+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺51M | 358 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %91 | Tahvil/Bono TPP %5 | Diğer %4 🔍 ANALİZ • Fonun portföyünün %90.95'i hisse senedi varlığına ayrılmış olması, yüksek riskli bir strateji olduğunu gösteriyor. Son 199 günde %39.29 getiri sağlasa da, aylık getiri (-5.13%) negatif seyrediyor. • Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.77 olsa da, son 199 günlük getirisi bunu geriletti. Bu durum, yatırımcıların risk iştahındaki bir azalmayı veya fon yönetiminin portföyde geçici ayarlamalar y… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin sürekli olarak negatif seyretmesi nedeniyle, bir sonraki değerleme gününde (Valör: None) fonun portföyünün tekrar gözden geçirilmesini ve risk profilini yeniden değerlendirilmesini öneriyoruz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.