DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
44.5%
Hisse Senedi
15.8%
Yabancı Yatırım Fonu
13.4%
Özel Sektör Kira Sertifikası
6.1%
Diğer
5.7%
Ters Repo
4.9%
Yabancı Hisse
3.4%
Vadeli Mevduat
3.4%
Finansman Bonosu
2.8%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 113 günde %28.8 getiri ile piyasayı geride bırakmıştır. Bu, yatırımcılar için cazip bir performans göstergesidir.
◆Portföyün %44.49'u devlet tahvilinde yoğunlaşmıştır. Bu durum, portföyün genel risk seviyesini aşağı çekmektedir ancak getirileri sınırlayabilir.
◆Fonun RSI değeri 50.9 olarak nötr seyretmektedir. Bu, yatırımcıların mevcut performansı aşırı alım veya satım olarak değerlendirmemesi gerektiği anlamına gelebilir.
◆Benchmark'a kıyasla, fonun aylık getiri oranı %3.79 iken, mevduat getirisi %3.54'de kalmıştır. Bu durum, fonun benchmark'a göre daha iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri %1.11'dir. Bu, portföyde yaşanabilecek en büyük fiyat düşüşünü temsil etmektedir. Bu değer, yatırımcıların risk toleransına göre değerlendirilmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük portföy analizini sürdürerek, piyasadaki gelişmelere göre hisse senedi ve yabancı yatırım fonu gibi varlıkların dağılımında küçük ayarlamalar yapmayı düşünün.
02Fonun aylık getiri oranı %3.79 olmasına rağmen, 'Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun azalması (%1.45) dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, kısa vadeli getirileri etkileyen faktörlere (enflasyon, faiz) karşı stratejinizi gözden geçirin.
03Yatırım fonunun 'En iyi dönem'i olan Ocak ayındaki ortalama %8.2 getiri oranını dikkate alarak, portföyünüzün getirilerini artırmak için Ocak ayına benzer koşullarda fırsatları değerlendirmeye açık olun.
FON ÖZETİ
📊 #BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +3.79% - Toplam (113 gün): +28.79% - 6 Aylık Ort: %3.89 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺324M | 281 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %44 | Hisse Senedi %16 | Yabancı Yatırım Fonu %13 🔍 ANALİZ • Fon, son 113 günde %28.8 getiri ile piyasayı geride bırakmıştır. Bu, yatırımcılar için cazip bir performans göstergesidir. • Portföyün %44.49'u devlet tahvilinde yoğunlaşmıştır. Bu durum, portföyün genel risk seviyesini aşağı çekmektedir ancak getirileri sınırlayabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük portföy analizini sürdürerek, piyasadaki gelişmelere göre hisse senedi ve yabancı yatırım fonu gibi varlıkların dağılımında küçük ayarlamalar yapmayı düşünün. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.