SERBEST ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
84.0%
Diğer
16.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun aylık getirisi (-1.64%) oldukça negatif olup, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun getirisi de benzer şekilde olumsuz etkilemiş olabilir.
◆Portföyün %83.99'u hisse senedi ile yatırılmış olup, bu durum yatırımcıların risk toleransının yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak, genel piyasa volatilitesi göz önüne alındığında bu durum riskli olabilir.
◆Son 30 günlük benchmark olarak kullanılan Altın Fonu’nun getirisi (-12.06%) ile birlikte fonun performansı da benzer bir negatif eğilim sergilemiştir.
◆Fonun stopajının olmaması, yatırımcılar için başlangıç maliyetlerini düşürürken, getiri potansiyelini de etkileyebilir. Uzun vadede getirinin, stopajı dahil etmesi gerekebilir.
◆Yönetim skorunun 50 olması, yönetim performansının ortalama olduğunu gösteriyor. Daha iyi sonuçlar için yönetim stratejilerinin gözden geçirilmesi faydalı olabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Aylık getiri oranının (-1.64%) devam etmesi halinde, portföyde hisse senedi oranını %70'in altına düşürmek, riski azaltabilir. Bu, portföyde daha fazla tahvil veya benzer güvenli varlık yatırarak yapılabilir.
02Bir sonraki 3 aylık dönemde, piyasa koşullarının iyileşmesi bekleniyorsa, yatırım fonunun hisse senedi oranını kademeli olarak artırarak büyüme potansiyelinden faydalanılabilir. Bu, %10’luk artışlarla başlamak gibi küçük adımlarla yapılabilir.
03Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi hesaplanarak, yatırımın uzun vadeli hedeflere ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilmelidir. Bu hesaplama, mevcut getirilerle birlikte yapılan bir analizle desteklenmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -1.64% - Toplam (21 gün): -1.64% - 6 Aylık Ort: %? - 21 günlük veri mevcut 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺50M | 633 yatırımcı - Risk: 7/7 · Çok Yüksek 🔴 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %84 | Diğer %16 🔍 ANALİZ • Fonun aylık getirisi (-1.64%) oldukça negatif olup, portföydeki hisse senedi yoğunluğunun getirisi de benzer şekilde olumsuz etkilemiş olabilir. • Portföyün %83.99'u hisse senedi ile yatırılmış olup, bu durum yatırımcıların risk toleransının yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak, genel piyasa volatilitesi göz önüne alındığında bu durum riskli olabil… 💡 DEĞERLENDİRME Aylık getiri oranının (-1.64%) devam etmesi halinde, portföyde hisse senedi oranını %70'in altına düşürmek, riski azaltabilir. Bu, portföyde daha fazla tahvil veya benzer güvenli varlık yatırarak yapılabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.