DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
57.3%
Diğer
21.3%
Yabancı Yatırım Fonu
16.4%
Tahvil/Bono TPP
4.2%
Vadeli Mevduat TL
0.7%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 321 günlük toplam getirisi (%89.72) oldukça yüksek olup, getiride önemli bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ancak, son aylık getiri (%-4.09) bu getirinin kısmen azaltmasına neden olmuş.
◆Portföyün %57.3'ü hisse senedi yatırımıyla oluşturulmuş olup, piyasa riskine maruz kalmayı sürdürüyor. Bu durum, portföyün getirisi için önemli bir faktör olacaktır.
◆Fonun benchmark'u olan mevduatın aylık getirisi (%3.54) ile karşılaştırıldığında, fonun getirisi hala daha yüksek (%-4.09) olup, yatırımcılara getiride bir avantaj sunmaktadır.
◆Fonun 'Max Drawdown' değeri (%5.86) piyasa dalgalanmaları karşısında portföyün ne kadar gerileme gösterebileceğini gösteriyor. Bu değer, yatırımcıların risk toleransına göre değerlendirilmelidir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%6.6) uzun vadeli bir getiri potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ancak, bu getiri, son aylık performansı ile dengelenmelidir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin (-4.09%) düşük olması, portföydeki hisse senedi ağırlığının ve genel piyasa koşullarının etkisini gösteriyor. Bu nedenle, portföyde hisse senedi pozisyonunu gözden geçirme ve daha temettü odaklı varlıklara yönelme değerlendirilebilir.
02Fonun 321 günlük toplam getirisi (89.72%) dikkat çekici olsa da, son 30 günlük benchmark performansı (Altın Fonu: -12.06%) negatif. Bu durum, yatırımcıların fonun gelecekteki getirilerini değerlendirirken dikkatli olmalarını gerektiriyor.
03Fonun 'Evolver' skorları ( FaizÜstüKazançSkoru=0.42, Momentum=4.63%) düşüyor ve 'Calmar' değeri (12.02) orta seviyede. Bu nedenle, fonun portföy yönetim stratejisi ve risk yönetimi yaklaşımı yeniden değerlendirilmelidir.
FON ÖZETİ
📊 #BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.09% - Toplam (321 gün): +89.72% - 6 Aylık Ort: %6.6 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %6.6+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺241M | 2.046 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %57 | Diğer %21 | Yabancı Yatırım Fonu %16 🔍 ANALİZ • Fonun 321 günlük toplam getirisi (%89.72) oldukça yüksek olup, getiride önemli bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ancak, son aylık getiri (%-4.09) bu getirinin kısmen azaltmasına neden olmuş. • Portföyün %57.3'ü hisse senedi yatırımıyla oluşturulmuş olup, piyasa riskine maruz kalmayı sürdürüyor. Bu durum, portföyün getirisi için önemli bir faktör olacaktır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin (-4.09%) düşük olması, portföydeki hisse senedi ağırlığının ve genel piyasa koşullarının etkisini gösteriyor. Bu nedenle, portföyde hisse senedi pozisyonunu gözden geçirme ve daha temettü odaklı varlıklara yönelme değerlendirilebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.