DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
51.5%
Diğer
23.1%
Yabancı Yatırım Fonu
18.5%
Finansman Bonosu
5.0%
Tahvil/Bono TPP
1.5%
Vadeli Mevduat TL
0.4%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 294 gün içerisinde %95.6 gibi oldukça yüksek bir toplam getiri elde etmiştir. Bu, yatırımcılar için çekici bir performans göstergesidir.
◆Portföyün %51.51’i hisse senedi yatırımıyla dengelenmiştir, bu da potansiyel olarak yüksek getiri fırsatlarını sunarken aynı zamanda önemli bir riski de barındırmaktadır.
◆Fonun aylık getirisi %10.58 olarak kaydedılmış olup, 6 aylık ortalama aylık getirisi %5.88'dir. Bu, fonun güçlü bir getiri potansiyeline sahip olduğunu düşündürmektedir.
◆Fonun RSI değeri 66.4 olarak ölçülmüş ve nötr bir durum (⚪) göstermektedir. Bu, aşırı alım veya satım durumuna işaret etmemektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %5.77'dir. Bu, portföyde yaşanabilecek en büyük zararı göstererek, yatırımcıların risk toleransını dikkate alması gerektiğini vurgulamaktadır.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun getirisi son dönemde hızlı artış göstermiş olup, benchmark performansına göre geride kalmaktadır. Bu nedenle, yatırımcı portföydeki hisse senedi oranını %5-10 oranında azaltarak daha dengeli bir portföy oluşturmayı değerlendirebilir.
02Fonun mevsimesel performansı, Ocak ayında ortalama %32.0 getiriyle en yüksek performansı göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların portföyde mevsimsel trendleri göz önünde bulundurarak, Ocak ayında daha fazla hisse senedi yatırımına yönelebilmelerini sağlayabilir.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunun (0.79) azalması, getirinin faizi biraz geçmesinin yanı sıra, riski de beraberinde getirmektedir. Yatırımcılar, bu durumu dikkate alarak portföyde riskten korunma stratejilerini değerlendirmeli ve gerekirse tahvil veya bono gibi daha güvenli araçlara yönelmeliler.
FON ÖZETİ
📊 #BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +10.58% - Toplam (294 gün): +95.6% - 6 Aylık Ort: %5.88 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺326M | 2.433 yatırımcı - Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %52 | Diğer %23 | Yabancı Yatırım Fonu %18 🔍 ANALİZ • Fon, 294 gün içerisinde %95.6 gibi oldukça yüksek bir toplam getiri elde etmiştir. Bu, yatırımcılar için çekici bir performans göstergesidir. • Portföyün %51.51’i hisse senedi yatırımıyla dengelenmiştir, bu da potansiyel olarak yüksek getiri fırsatlarını sunarken aynı zamanda önemli bir riski de barındırmaktadır. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun getirisi son dönemde hızlı artış göstermiş olup, benchmark performansına göre geride kalmaktadır. Bu nedenle, yatırımcı portföydeki hisse senedi oranını %5-10 oranında azaltarak daha dengeli bir portföy oluşturmayı değerlendirebilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.