PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Vadeli Mevduat TL
48.7%
Ters Repo
21.4%
Devlet Tahvili
15.4%
Tahvil/Bono TPP
13.6%
Vadeli Mevduat
0.3%
Özel Sektör Tahvili
0.3%
Finansman Bonosu
0.2%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 313 günde elde ettiği %67.39 getiri, benchmark olan %35.7'nin oldukça üzerindedir. Bu, fonun aktif yönetim stratejisinin etkili olduğunu gösteriyor.
◆Fonun portföyünün %48.73'ünü vadeli mevduatlara ayırması, yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda volatilitenin artmasına neden olabilir. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkatlice değerlendirmesini gerektiriyor.
◆Fonun RSI değeri 89.6 olup aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Bu, hisse senedi piyasasının aşırı ısınmış olabileceğine işaret ediyor ve potansiyel bir düzeltme riskini artırıyor.
◆Fonun 'Evolver' skoruna bakıldığında, faiz üstü kazanç skoru negatif (-1.95) ve momentumu yatay (%5.27) seyrediyor. Bu, fonun banka faiz oranının altında performans gösterdiğini ve piyasa koşullarına uyum sağlamakta zorlandığını düşündürüyor.
◆Fonun 'Calmar' oranı 679.32 olup oldukça yüksek. Bu, getirilerin risk seviyesine oranında çok iyi olduğunu gösteriyor. Yıllık volatilite %1.7 oldukça düşük seviyelerde.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföyündeki vadeli mevduat oranını %10-15 civarında düşürmek, risk profilini daha dengeli hale getirebilir ve volatilitenin etkisini azaltabilir.
02RSI değerinin aşırı alım bölgesinde bulunması nedeniyle, fonun portföyünden %10-20'si oranında bir kısım hisselerin satılarak zararın korunması stratejisi uygulanabilir.
03Benchmark fonun (mevduat) getiri oranının altında performans göstermesi göz önünde bulundurulduğunda, fon yönetimi tarafından daha agresif bir strateji izlenmesi veya alternatif yatırım fırsatları değerlendirilmesi faydalı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.87% - Toplam (313 gün): +67.39% - 6 Aylık Ort: %4.6 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺61.05B | 29.614 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat TL %49 | Ters Repo %21 | Devlet Tahvili %15 🔍 ANALİZ • Fonun 313 günde elde ettiği %67.39 getiri, benchmark olan %35.7'nin oldukça üzerindedir. Bu, fonun aktif yönetim stratejisinin etkili olduğunu gösteriyor. • Fonun portföyünün %48.73'ünü vadeli mevduatlara ayırması, yüksek getiri potansiyeli sunarken aynı zamanda volatilitenin artmasına neden olabilir. Bu durum, yatırımcıların risk toleransını dikkatlice d… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföyündeki vadeli mevduat oranını %10-15 civarında düşürmek, risk profilini daha dengeli hale getirebilir ve volatilitenin etkisini azaltabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.