PARA PIYASASI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Vadeli Mevduat TL
48.7%
Ters Repo
35.4%
Devlet Tahvili
12.6%
Tahvil/Bono TPP
2.7%
Özel Sektör Tahvili
0.3%
Vadeli Mevduat
0.2%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 286 günde %59.98 getirisiyle yüksek performans göstermiş ancak mevcut RSI değeri (90.8) aşırı alım sinyalini işaret ediyor. Bu durum, getirinin sürdürülebilirliği hakkında endişe yaratıyor.
◆Portföyün %48.73’ü vadeli mevduatlara, %35.35’i ters repo’lara ayrılmış. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlardan etkilenmeye karşı portföyü hassas kılıyor ve riski yükseltiyor.
◆Benchmark’a kıyasla fonun getiri performansı (%30.8) düşük kalıyor. Mevduat benchmark’ına oranla bakıldığında, fon banka faizinin altında bir getiri sağlıyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri (%0.08) düşük olmasına rağmen, aşırı alım sinyali ve negatif Faiz Üstü Kazanç Skoru (-2.0) getiride riskli bir durum olduğunu gösteriyor.
◆Mevsimsel analizde Mayıs ayında ortalama %3.9 getiri ile en yüksek performansı sergilese de, Şubat ayında ortalama %2.5 getiri ile en düşük performansı gösteriyor. Bu durum, yatırım stratejisinin mevsimselliğe duyarlı olduğunu ortaya koyuyor.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri yüksek (90.8) olduğu için, portföyün %10’unu daha düşük riskli varlıklara (örneğin devlet tahvilleri) tahsis ederek aşırı alım riskini azaltın.
02Fonun getiri performansı benchmark’a göre geride kalıyor. Bu nedenle, aylık portföy getirilerini %4.5 ile karşılaştırarak, piyasa koşullarına göre portföyün yeniden dengelenmesini değerlendirin.
03Faiz Üstü Kazanç Skoru negatif (-2.0) olduğu için, fonun risk profilini gözden geçirin ve getiriyi artırmak için daha dinamik bir strateji benimsemeyi düşünün. Ancak, risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi de dikkate alın.
FON ÖZETİ
📊 #BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Para Piyasası Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +4.9% - Toplam (286 gün): +59.98% - 6 Aylık Ort: %4.52 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺60.03B | 30.731 yatırımcı - Risk: 1/7 · Çok Düşük 🟢 - Fon Türü: Para Piyasası Şemsiye Fonu • Portföy: Vadeli Mevduat TL %49 | Ters Repo %35 | Devlet Tahvili %13 🔍 ANALİZ • Fon, son 286 günde %59.98 getirisiyle yüksek performans göstermiş ancak mevcut RSI değeri (90.8) aşırı alım sinyalini işaret ediyor. Bu durum, getirinin sürdürülebilirliği hakkında endişe yaratıyor. • Portföyün %48.73’ü vadeli mevduatlara, %35.35’i ters repo’lara ayrılmış. Bu durum, faiz oranlarındaki artışlardan etkilenmeye karşı portföyü hassas kılıyor ve riski yükseltiyor. 💡 DEĞERLENDİRME RSI değeri yüksek (90.8) olduğu için, portföyün %10’unu daha düşük riskli varlıklara (örneğin devlet tahvilleri) tahsis ederek aşırı alım riskini azaltın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.