HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU

PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son güncelleme: 2026-05-13
PAY FIYATI
2,572865 ₺
PORTFÖY
₺525,3M
YATIRIMCI
11.725
RİSK SKORU
5/7
AYLIK GETİRİ
+12.54%
YILLIK GETİRİ
+32.94%
PORTFÖY DAĞILIMI
3 varlık89.1%
Hisse Senedi
89.1%
Yabancı Yatırım Fonu
6.2%
Diğer
4.7%
◈
SCORECARD
0
B
İSTIKRAR0.0
YÖNETIM0.0
ZAMANLAMA0.0
Volatilite
0.96%
Max Drawdown
19.19%
Benchmark Win
61.5%
RSI
93.0
RSI Yorum
Aşırı Alım 🔴
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, 285 gün içinde %82.0 getiri elde etmiştir, bu da yüksek bir performansı işaret etmektedir. Ancak, mevcut RSI değeri (93.0) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır.
◆Portföyün %89.12’si hisse senedi içindeyken, %6.18’i yabancı yatırım fonu, %4.7’si ise diğer varlıklardan oluşmaktadır. Bu, hisse senedi yoğun bir fon yapısını yansıtmaktadır.
◆Fonun aylık getirisi %13.26 olmasına rağmen, 6 aylık ortalama aylık getirisi %1.31'dir. Bu durum, getirinin belirli dönemlerde aşırı yüksek olmasına rağmen, genel olarak istikrarlı olmadığını göstermektedir.
◆Fonun benchmark’u olan mevduatın aylık getirisi %3.54 iken, fonun getirisi bu rakamın oldukça üzerindedir. Bu durum, fonun riskini de beraberinde getirmektedir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %19.19 olup, bu da portföyde yaşanan potansiyel büyük düşüş riskini işaret etmektedir. Aşırı alım durumunda, bu risk daha da artabilir.
DEXTER ANALİZİ
01RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğundan, pozisyonun boyutunu küçültmek veya piyasa riskini azaltacak stratejiler uygulamak (örneğin, stop-loss emirleri kullanmak) önemlidir.
02Fonun mevsimsel performansı, Ocak ayında ortalama %11.6 getiri sağlarken, Şubat ayında ortalama %-9.7 getiri sağlamaktadır. Bu nedenle, Ocak ayında portföy pozisyonlarını artırırken, Şubat ayında dikkatli olmak gerekebilir.
03Fonun 'toparlanma' süresi ortalama 38 gün olduğundan, piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunmalı ve portföyün uzun vadeli hedeflere ulaşması için sabırlı olunmalıdır.
FON ÖZETİ
📊 #BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu

📈 PERFORMANS
- Aylık: +13.26%
- Toplam (285 gün): +81.96%
- 6 Aylık Ort: %1.31
- Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀

💼 FON BİLGİSİ
- Büyüklük: ₺525M | 11.725 yatırımcı
- Risk: 5/7 · Orta-Yüksek 🟠
- Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu
• Portföy: Hisse Senedi %89 | Yabancı Yatırım Fonu %6 | Diğer %5

🔍 ANALİZ
• Fon, 285 gün içinde %82.0 getiri elde etmiştir, bu da yüksek bir performansı işaret etmektedir. Ancak, mevcut RSI değeri (93.0) aşırı alım bölgesinde yer almaktadır.
• Portföyün %89.12’si hisse senedi içindeyken, %6.18’i yabancı yatırım fonu, %4.7’si ise diğer varlıklardan oluşmaktadır. Bu, hisse senedi yoğun bir fon yapısını yansıtmaktadır.

💡 DEĞERLENDİRME
RSI değeri aşırı alım bölgesinde bulunduğundan, pozisyonun boyutunu küçültmek veya piyasa riskini azaltacak stratejiler uygulamak (örneğin, stop-loss emirleri kullanmak) önemlidir.

#YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.