HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
80.7%
Yabancı Yatırım Fonu
9.1%
Diğer
8.9%
Vadeli Mevduat TL
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun son 313 günde elde ettiği %62.83 getiri, benchmark’a göre önemli ölçüde yüksek olup, yatırımcılara yüksek kazanç potansiyeli sunmaktadır. Ancak, aylık getiri (-10.98) negatif seyrederken, 6 aylık ortalama aylık getiri %0.23'tür.
◆Portföyün %80.74’lük hisse senedi yoğunluğuna sahip olması, yatırımcılara hisse senedi piyasasının potansiyel getirilerinden faydalanma imkanı sunmaktadır. Ancak, %19.19’luk maksimum düşüş oranı dikkate alınmalıdır.
◆Fonun RSI değeri 15.5 olup, aşırı satım bölgesinde bulunmaktadır. Bu durum, yatırımcıların fonu olumsuzlamasına rağmen, uzun vadede potansiyel bir alım fırsatı yaratabilir.
◆Benchmark’e göre mevduatın (%3.54) riskli bir alternatif olduğu belirtilmişken, altın fonunun (%-12.06) getirisi negatif seyreşmiştir. Bu durum, yatırımcının portföy çeşitliliğini değerlendirmesini gerektirebilir.
◆Fonun 'toparlanma' süresi ortalama 38 gün olup, bu da piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini işaret etmektedir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun aylık getirisinin negatif seyrime devam etmesi ve benchmark’a göre düşük performansı nedeniyle, portföyün genel risk profilini gözden geçirmek ve daha fazla çeşitlendirme yapmak faydalı olabilir.
02RSI değeri aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen, fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%0.23) dikkate alınmalı ve kısa vadeli alım fırsatlarını değerlendirmek için bir strateji oluşturulmalıdır.
03Fonun 'faiz üstü kazanç skoru' negatif değerde olması, banka faiz oranlarının altında bir getiri sağladığını göstermektedir. Bu nedenle, yatırımcıların portföyde daha yüksek getirili alternatiflere yönelmesi değerlendirilebilir.
FON ÖZETİ
📊 #BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -10.98% - Toplam (313 gün): +62.83% - 6 Aylık Ort: %0.23 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %0.23+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺346M | 9.598 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %81 | Yabancı Yatırım Fonu %9 | Diğer %9 🔍 ANALİZ • Fonun son 313 günde elde ettiği %62.83 getiri, benchmark’a göre önemli ölçüde yüksek olup, yatırımcılara yüksek kazanç potansiyeli sunmaktadır. Ancak, aylık getiri (-10.98) negatif seyrederken, 6 aylı… • Portföyün %80.74’lük hisse senedi yoğunluğuna sahip olması, yatırımcılara hisse senedi piyasasının potansiyel getirilerinden faydalanma imkanı sunmaktadır. Ancak, %19.19’luk maksimum düşüş oranı dikka… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun aylık getirisinin negatif seyrime devam etmesi ve benchmark’a göre düşük performansı nedeniyle, portföyün genel risk profilini gözden geçirmek ve daha fazla çeşitlendirme yapmak faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.