HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-06-26
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
91.7%
Yabancı Yatırım Fonu
7.1%
Diğer
1.2%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 319 günde elde ettiği %25.3 getiri, benchmark'a göre üstündür (%46.7). Ancak, aylık getiri (-4.01%) negatif olup, yatırımcılar için bir uyarı işaretidir.
◆Portföyün %91.68'i hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, yatırımcılara yüksek riskli bir yatırım sunmaktadır. Bu durum, portföyün volatilitesini artırma potansiyelini yükseltir.
◆Fonun Max Drawdown oranı (%19.16) önemli bir kayıp potansiyeli olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, bu riski dikkatlice değerlendirmelidir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi (%5.19) ne kadar iyi görünse de, son 30 günlük Altın Fonu getirisi (-12.06%) ile karşılaştırıldığında, performansta oynaklık bulunmaktadır.
◆Evvolver analizine göre Faiz Üstü Kazanç Skoru'nun (0.88) azalması, fonun mevcut stratejisinin etkinliğini yitirdiği ve faiz oranlarının düşüşünden olumsuz etkilendiği şeklinde yorumlanabilir.
DEXTER ANALİZİ
01Günlük takip: Fonun aylık getirisinin negatif seyretmesi nedeniyle, portföyde tutulacak olan yatırım miktarını azaltmak ve portföyü yeniden değerlendirmek faydalı olabilir.
02Risk değerlendirmesi: Max Drawdown oranının yüksekliği (19.16%) göz önüne alınarak, yatırımcının risk toleransı ve yatırım hedefleri yeniden gözden geçirilmelidir.
03Benchmark karşılaştırması: Fonun performansını, özellikle de mevduat ve altın fonu gibi benchmark'larla karşılaştırmak, yatırım kararını destekleyebilir ve alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmeye yardımcı olabilir.
FON ÖZETİ
📊 #ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Haziran 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: -4.01% - Toplam (319 gün): +25.3% - 6 Aylık Ort: %5.19 - Bu ay negatife döndü, 6a ort. %5.19+ ⚠️ 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺64M | 800 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %92 | Yabancı Yatırım Fonu %7 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun 319 günde elde ettiği %25.3 getiri, benchmark'a göre üstündür (%46.7). Ancak, aylık getiri (-4.01%) negatif olup, yatırımcılar için bir uyarı işaretidir. • Portföyün %91.68'i hisse senedi ile yoğunlaşmış olması, yatırımcılara yüksek riskli bir yatırım sunmaktadır. Bu durum, portföyün volatilitesini artırma potansiyelini yükseltir. 💡 DEĞERLENDİRME Günlük takip: Fonun aylık getirisinin negatif seyretmesi nedeniyle, portföyde tutulacak olan yatırım miktarını azaltmak ve portföyü yeniden değerlendirmek faydalı olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.