HISSE SENEDI ŞEMSIYE FONU
AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
96.5%
Yabancı Yatırım Fonu
2.5%
Diğer
1.1%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 292 günlük toplam getirisi yıllık %27.25 olup, bu oran piyasa ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Ancak, benchmark kazanma oranı (%46.2) ile karşılaştırıldığında, fonun performansının potansiyelinin tamamını henüz ortaya çıkaramadığı görülmektedir.
◆Fonun portföyünde hisse senedi oranı %96.45 olup, bu durum yüksek risk seviyesine işaret etmektedir. Yatırımcılar, portföydeki çeşitlendirme eksikliğinden kaynaklanabilecek potansiyel getirileri sınırlı tutabilir.
◆Fonun aylık getiri oranı %13.24 olup, 6 aylık ort. aylık getiri %3.95'dir. Bu durum, fonun getiri potansiyelinin değişken olduğunu ve uzun vadede performansı garanti etmediğini gösteriyor.
◆Fonun stopajı yok olmasına rağmen, EVOLVER skoru (-0.78) faiz üstü kazançların altında performans gösterdiğini gösteriyor. Bu durum, fonun getirisi için faiz oranlarının bir göstergesinden yoksun olduğunu gösteriyor.
◆Fonun Max Drawdown oranı %19.16 olup, bu oran piyasa oynaklığında önemli kayıplara açık olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların risk toleransına uygun olarak dikkatli olmaları gerekiyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun risk profili yüksek olduğundan, portföyünüzdeki risk dağılımını gözden geçirmeniz ve hisse senedi oranını azaltmayı veya alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeyi düşünmelisiniz.
02Fonun aylık getiri oranının %13.24 olması, getiride dalgalanma yaşanabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, portföyünüzdeki pozisyonları düzenli olarak gözden geçirerek, piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapmanız önerilir.
03Fonun EVOLVER skoru negatif olmasına dikkat edin. Bu durum, fonun getiri potansiyelinin düşük olduğunu ve benzer getiriler sunan alternatif fonları değerlendirmenizi gerektirebilir.
FON ÖZETİ
📊 #ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Hisse Senedi Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +13.24% - Toplam (292 gün): +27.25% - 6 Aylık Ort: %3.95 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺71M | 846 yatırımcı - Risk: 6/7 · Yüksek 🔴 - Fon Türü: Hisse Senedi Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %96 | Yabancı Yatırım Fonu %2 | Diğer %1 🔍 ANALİZ • Fonun 292 günlük toplam getirisi yıllık %27.25 olup, bu oran piyasa ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Ancak, benchmark kazanma oranı (%46.2) ile karşılaştırıldığında, fonun performansının potansi… • Fonun portföyünde hisse senedi oranı %96.45 olup, bu durum yüksek risk seviyesine işaret etmektedir. Yatırımcılar, portföydeki çeşitlendirme eksikliğinden kaynaklanabilecek potansiyel getirileri sınır… 💡 DEĞERLENDİRME Fonun risk profili yüksek olduğundan, portföyünüzdeki risk dağılımını gözden geçirmeniz ve hisse senedi oranını azaltmayı veya alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeyi düşünmelisiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.