BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi
89.1%
Tahvil/Bono TPP
9.4%
Vadeli Mevduat TL
1.5%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 259 günlük toplam getirisi %28.19 olmasına rağmen, benchmark'ın (%8.3) gerisinde kalması ve bu nedenle yatırımcı getirisi açısından zayıf bir performans sergiliyor.
◆Fonun portföyünün %89.12'si hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Bu durum, yatırımcıya daha yüksek riskli bir konum sağlıyor ve genel portföy volatilitesini artırabilir.
◆ Faiz üstü kazanç (FER) skoru negatif (-4.71) olması, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağlaması anlamına gelir. Bu durum, fonun yatırımcı getirisi açısından sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %2.17 olmasına rağmen, aylık getirisi %5.25. Bu fark, fon yönetiminin getiriyi maksimalize etme konusunda zorlandığını gösteriyor.
◆Fonun risk seviyesi 2/7 olarak değerlendiriliyor, ancak max drawdown %3.25 ile ortalamanın üzerinde. Bu durum, yatırımcıya potansiyel kayıplara karşı dikkatli yaklaşım sunuyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy yapısında hisse senedi ağırlığını azaltmak ve tahvil/bono oranını artırmak, portföyün riskini düşürmeye ve getiri potansiyelini artırmaya yönelik bir strateji olabilir.
02 Faiz üstü kazanç skoru negatif olduğu için, fonun borçlanma araçlarına yaptığı yatırımları gözden geçirmek ve daha getirili alternatifler değerlendirmek faydalı olacaktır.
03Fonun aylık getiri oranının, benchmark'a oranla daha düşük seyretmesi nedeniyle, portföyün performansını yakından takip etmek ve piyasa koşullarına göre stratejiyi ayarlamak önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #AKE | AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +5.25% - Toplam (259 gün): +28.19% - 6 Aylık Ort: %2.17 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺1.05B | 13.792 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu • Portföy: Hisse Senedi %89 | Tahvil/Bono TPP %9 | Vadeli Mevduat TL %2 🔍 ANALİZ • Fonun 259 günlük toplam getirisi %28.19 olmasına rağmen, benchmark'ın (%8.3) gerisinde kalması ve bu nedenle yatırımcı getirisi açısından zayıf bir performans sergiliyor. • Fonun portföyünün %89.12'si hisse senedi ile yoğunlaşmış durumda. Bu durum, yatırımcıya daha yüksek riskli bir konum sağlıyor ve genel portföy volatilitesini artırabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy yapısında hisse senedi ağırlığını azaltmak ve tahvil/bono oranını artırmak, portföyün riskini düşürmeye ve getiri potansiyelini artırmaya yönelik bir strateji olabilir. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.