DEĞIŞKEN ŞEMSIYE FONU
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
Devlet Tahvili
32.5%
Özel Sektör Tahvili
30.3%
Finansman Bonosu
19.0%
Ters Repo
5.7%
Tahvil/Bono TPP
5.2%
Özel Sektör Kira Sertifikası
4.0%
Vadeli Mevduat TL
2.4%
Kamu Kira Sertifikası TL
0.9%
Hazine Bonosu
0.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fon, son 259 günde %43.89 gibi yüksek bir toplam getiriyi elde etmiş olsa da, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.23) negatif olmaya devam ediyor. Bu, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını gösteriyor.
◆Portföyün %32.48'i devlet tahvili ile dengelenmiş, %30.34'ü özel sektör tahvili ile. Bu, yatırımcılara genel olarak daha güvenli bir seçenek sunuyor fakat getiri potansiyelini sınırlayabilir.
◆Fonun 6 aylık ortalama aylık getirisi %3.47 iken, aylık getirisi %2.77. Bu, getiride bir tutarsızlık gösteriyor ve daha dikkatli bir analiz gerektiriyor.
◆Fonun Max Drawdown değeri %5.86 olsa da, bu değerin bir 'zayıf' risk seviyesi olarak değerlendirilmesi önemlidir. Diğer fonlarla karşılaştırmalı analiz yapılmalıdır.
◆Fon, Ocak ayında ortalama %11.8 getiriyle en iyi performansını sergilemişken, Mart ayında ortalama %-5.3 getiriyle negatif bir sonuç göstermiş. Mevsimsel etkilerin dikkate alınması gerekiyor.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun negatif olması nedeniyle, benzer getiri oranlarına sahip diğer değişken şemsiye fonlarını (özellikle Türkiye’deki) değerlendirin. En az %3.0 getiride tutunmaya çalışın.
02Fonun aylık getirisi, 6 aylık ortalama getirisine göre %2.77 seviyesinde. Bu durum, fonun performansının istikrarlı olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, aylık getirileri yakından takip edin ve %3.0'ın altına düşmesi durumunda portföyünüzü gözden geçirin.
03Fonun portföy dağılımı, devlet tahvillerine %32.48 ağırlık veriyor. Bu durum, faiz oranlarındaki bir değişikliğe karşı hassasiyet yaratabilir. Faiz oranlarındaki beklentileri dikkate alarak portföy dağılımınızı ayarlayın.
FON ÖZETİ
📊 #ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Değişken Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.77% - Toplam (259 gün): +43.89% - 6 Aylık Ort: %3.47 - Ortalamaya yakın seyretti 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺969M | 26.714 yatırımcı - Risk: 3/7 · Orta-Düşük 🟡 - Fon Türü: Değişken Şemsiye Fonu • Portföy: Devlet Tahvili %32 | Özel Sektör Tahvili %30 | Finansman Bonosu %19 🔍 ANALİZ • Fon, son 259 günde %43.89 gibi yüksek bir toplam getiriyi elde etmiş olsa da, Faiz Üstü Kazanç Skoru (-1.23) negatif olmaya devam ediyor. Bu, fonun banka faiz oranının bile altında getiri sağladığını … • Portföyün %32.48'i devlet tahvili ile dengelenmiş, %30.34'ü özel sektör tahvili ile. Bu, yatırımcılara genel olarak daha güvenli bir seçenek sunuyor fakat getiri potansiyelini sınırlayabilir. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru’nun negatif olması nedeniyle, benzer getiri oranlarına sahip diğer değişken şemsiye fonlarını (özellikle Türkiye’deki) değerlendirin. En az %3.0 getiride tutunmaya çalışın. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.