SERBEST ŞEMSIYE FONU
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Son güncelleme: 2026-05-14
PORTFÖY DAĞILIMI
osdb
84.3%
kba
13.7%
Vadeli Mevduat TL
2.0%
✦
AI TESPİTLERİ
◆Fonun 259 günde elde ettiği %22.45 getirisi, benchmark'a göre (%8.3) önemli bir üstünlüğe işaret ediyor. Ancak bu üstünlük, düşük volatilite (%3.3) ile birleştiğinde dikkatli bir değerlendirme gerektiriyor.
◆Portföyün %84.34’lük kısmı osdb’den oluşuyor. Bu durum, fonun temel olarak döviz piyasalarına açık olduğunu ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı potansiyel riskler taşıdığını gösteriyor.
◆Fonun aylık getiri oranı %2.34 olmasına rağmen, 6 aylık ort. aylık getiri %1.54 ve toplam getirisi %22.45. Bu durum, getiride değişkenlik olduğunu ve yatırımcıların uzun vadeli performansını değerlendirmede dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
◆Fonun Faiz Üstü Kazanç Skoru (-7.24), fonun banka faizinin bile altında getiri sağlamasını gösteriyor. Bu durum, fonun yatırım stratejisinin bankanın oranlarına kıyasla düşük performans gösterdiği anlamına gelir.
◆Fonun Max Drawdown değeri %1.7 iken, Calmar oranı 12.84'ten düşük. Bu durum, getiri için alınan riski anlamak için yeterli olmadığını gösteriyor ve yatırımcıların risk toleransını göz önünde bulundurarak daha fazla analiz yapmaları gerekebilir.
DEXTER ANALİZİ
01Fonun portföy dağılımını, osdb’ye olan yüksek bağımlılığını azaltmak için çeşitlendirme yapmayı düşünebilirsiniz. Yatırım stratejinize ve risk toleransınıza uygun şekilde, diğer varlık sınıflarına yatırım yaparak portföyünüzü daha dengeli hale getirebilirsiniz.
02Fonun Aylık Getiri Oranı ve Toplam Getirisi arasındaki farkı değerlendirin. Eğer getiride önemli bir düşüş yaşanırsa, portföy performansını daha yakından inceleyin ve gerekirse fon yönetiminden görüş alın.
03Fonun Faiz Üstü Kazanç Skorunu (Evolver) takip etmeye devam edin. Bu skorun negatif kalmaya devam etmesi, fonun performansının banka faiz oranlarının altında kalabileceğini gösterir. Bu nedenle, yatırım kararlarınızı verirken bu skoru dikkate almanız önemlidir.
FON ÖZETİ
📊 #AC6 | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Mayıs 2026 · TEFAS · Serbest Şemsiye Fonu 📈 PERFORMANS - Aylık: +2.34% - Toplam (259 gün): +22.45% - 6 Aylık Ort: %1.54 - Bu ay ortalamanın üzerinde 🚀 💼 FON BİLGİSİ - Büyüklük: ₺73M | 106 yatırımcı - Risk: 2/7 · Düşük 🟢 - Fon Türü: Serbest Şemsiye Fonu • Portföy: osdb %84 | kba %14 | Vadeli Mevduat TL %2 🔍 ANALİZ • Fonun 259 günde elde ettiği %22.45 getirisi, benchmark'a göre (%8.3) önemli bir üstünlüğe işaret ediyor. Ancak bu üstünlük, düşük volatilite (%3.3) ile birleştiğinde dikkatli bir değerlendirme gerekti… • Portföyün %84.34’lük kısmı osdb’den oluşuyor. Bu durum, fonun temel olarak döviz piyasalarına açık olduğunu ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı potansiyel riskler taşıdığını gösteriyor. 💡 DEĞERLENDİRME Fonun portföy dağılımını, osdb’ye olan yüksek bağımlılığını azaltmak için çeşitlendirme yapmayı düşünebilirsiniz. Yatırım stratejinize ve risk toleransınıza uygun şekilde, diğer varlık sınıflarına yatırım yaparak portföyünüzü daha dengeli hale getirebilirsiniz. #YatırımFonu #TEFAS #Borsaİstanbul
⚠️ Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.